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Edelweiss Tokio Life - Money Market Fund (0P0000VRVL)

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24,896 +0,010 +0,03%

01/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,8M

Participações 0P0000VRVL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Tokio Life - Money Market Fund (0P0000VRVL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,490	13,490
Obrigações	64,440	64,440
Preferenciais	9,070	9,070
Outros	13,010	13,010

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	37,188	17,749
Empresas	36,317	53,101
Numerário	13,489	30,073

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 04072019	IN002018Z141	9,83	-	-
Vedanta Limited	INE205A04011	9,07	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07GT7	8,11	-	-
PNB Housing Finance Limited	INE572E09312	7,83	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	6,52	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6,36	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F09FR6	5,20	-	-
Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth Option	-	5,01	-	-
Franklin India Low Duration Fund - Direct - Growth	-	4,10	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Edelweiss Tokio Life Bond Fund		1,11B	2,99	5,20	7,52
	Edelweiss Tokio Life Group Bond Fun		221,4M	3,85	5,20	7,95

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Índice Euro	128,80	-0,03	-0,02%

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EUR/JPY	173,41	-0,03	-0,02%

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Galp Energia	20,37	+0,53	+2,67%

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