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Edelweiss Tokio Life - Pe Based Fund (0P0000VRVO)

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41,764 -0,170 -0,40%

03/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 155,4M

Participações 0P0000VRVO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Tokio Life - Pe Based Fund (0P0000VRVO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,740	12,740
Ações	54,220	54,220
Obrigações	21,300	21,300
Outros	11,730	11,730

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,606	22,357
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,359	3,045
Rácio Preço-Vendas	2,766	2,704
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,762	16,577
Rendimento dos Dividendos	1,325	1,407
Crescimento do lucro a 5 anos	18,019	18,004

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	37,500	30,873
Consumo Cíclico	11,450	11,776
Tecnologia	10,120	13,459
Energia	8,620	7,792
Defesa do Consumidor	8,590	6,283
Materiais Básicos	7,200	7,117
Serviços Públicos	6,170	4,568
Saúde	5,160	5,299
Industriais	4,800	9,203
Serviços de Comunicação	0,400	4,191

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 138

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franklin India Corporate Debt Fund	-	4,50	-	-
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3,69	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	3,61	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3,36	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3,04	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,92	1.251,15	+0,75%
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	2,87	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2,81	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,51	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2,42	-	-

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,7B	16,21	14,51	12,67
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	602,5M	10,76	8,81	9,30
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	357,9M	10,50	8,51	9,21
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	278,2M	9,08	6,76	8,13

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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
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