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Edelweiss Tokio Life - Pe Based Fund (0P0000VRVO)

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02/07 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 167,5M

Participações 0P0000VRVO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Tokio Life - Pe Based Fund (0P0000VRVO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,740	12,740
Ações	54,220	54,220
Obrigações	21,300	21,300
Outros	11,730	11,730

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,606	20,658
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,359	3,298
Rácio Preço-Vendas	2,766	2,500
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,762	14,292
Rendimento dos Dividendos	1,325	1,379
Crescimento do lucro a 5 anos	18,019	20,327

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	37,500	31,138
Consumo Cíclico	11,450	10,826
Tecnologia	10,120	12,438
Energia	8,620	9,353
Defesa do Consumidor	8,590	6,628
Materiais Básicos	7,200	7,427
Serviços Públicos	6,170	4,760
Saúde	5,160	4,667
Industriais	4,800	9,442
Serviços de Comunicação	0,400	4,031

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 138

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franklin India Corporate Debt Fund	-	4,50	-	-
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3,69	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	3,61	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3,36	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3,04	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,92	3.099,15	-1,00%
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	2,87	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2,81	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,51	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2,42	-	-

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,65B	9,21	15,97	14,51
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	576,3M	5,43	9,10	10,41
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	391,8M	5,12	8,55	10,16
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	260M	4,57	6,80	8,88

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Índice Euro	129,02	0,01	0,00%

Petróleo Brent	86,64	+0,40	+0,46%
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Cobre	4,4440	+0,0168	+0,38%
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EUR/USD	1,0739	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	161,82	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2681	-0,0003	-0,02%
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AUD/USD	0,6672	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	173,77	+0,30	+0,17%

BCP	0,3475	+0,0009	+0,26%
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EDP Renováveis	13,20	-0,08	-0,60%
Galp Energia	20,37	+0,53	+2,67%

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