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Clase R Participación Del Fondo Edm-ahorro R Fi (168673038)

Madrid

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27,54 -0,01 -0,04%

09/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168673038

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 411,43M

Participações 168673038

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Clase R Participación Del Fondo Edm-ahorro R Fi (168673038). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	27,19	27,19
Obrigações	70,46	70,46
Convertíveis	2,36	2,36

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,20	49,87
Governo	24,14	36,12
Numerário	22,31	17,64

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	4,88	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	2,43	-	-
United States Treasury Notes	-	2,34	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,34	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,25	100,451	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	1,22	99,869	0,00%
Barclays PLC	XS2560422581	1,14	-	-
ING Groep N.V.	XS2764264789	1,06	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400M6F5	1,05	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A383KA9	1,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por EDM Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	EDM Renta FI		196,19M	3,99	2,40	0,46

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Cobre	4,3217	-0,0038	-0,09%
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EUR/USD	1,0265	+0,0021	+0,20%
USD/JPY	157,79	+0,31	+0,20%
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EUR/JPY	161,97	+0,65	+0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0008	+1,63%
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Galp Energia	16,33	-0,03	-0,15%

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