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Clase R Participación Del Fondo Edm-ahorro R Fi (168673038)

Madrid

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27,61 -0,01 -0,03%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168673038

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 406,33M

Participações 168673038

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Clase R Participación Del Fondo Edm-ahorro R Fi (168673038). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	16,05	16,05
Obrigações	81,65	81,65
Convertíveis	2,30	2,30

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,48	48,57
Governo	29,72	35,04
Numerário	14,83	16,43
Garantido	0,66	6,87

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 146

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	2,64	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,52	104,200	+0,70%
United States Treasury Notes	-	2,22	-	-
United States Treasury Bonds	-	2,14	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,02	104,500	+0,11%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1,49	100,330	+0,24%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1,42	97,540	+0,25%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	1,40	95,500	+0,03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,25	100,699	+0,02%
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	1,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por EDM Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	EDM Renta FI		184,15M	3,39	2,21	0,41

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IBEX 35	11.579,50	-38,40	-0,33%
US 500	5.998,2	-23,4	-0,39%
Índice Dólar	106,027	-0,941	-0,88%
Índice Euro	126,47	+0,44	+0,35%

Petróleo Brent	72,32	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	68,75	-0,02	-0,03%
Gás Natural	3,194	-0,273	-7,87%
Ouro	2.662,30	+16,00	+0,60%
Prata	30,562	-0,270	-0,88%
Cobre	4,1428	+0,0243	+0,59%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0565	+0,0079	+0,75%
USD/JPY	151,13	-1,97	-1,29%
GBP/USD	1,2679	+0,0111	+0,88%
USD/CAD	1,4025	-0,0027	-0,19%
EUR/GBP	0,8333	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6499	+0,0027	+0,42%
EUR/JPY	159,69	-0,88	-0,55%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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