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Ayalon Portfolio 70/30 Il (LP65037824)

Tel Aviv

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266,410 -0,010 -0,00%

21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051021579

S/N: 5102157

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,97M

Participações LP65037824

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Portfolio 70/30 Il (LP65037824). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,030	2,050	0,020
Ações	9,460	9,460	0,000
Obrigações	67,210	67,210	0,000
Convertíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	21,020	21,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,556	11,214
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,830	1,604
Rácio Preço-Vendas	1,637	1,405
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,055	7,815
Rendimento dos Dividendos	2,054	3,002
Crescimento do lucro a 5 anos	12,134	13,595

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,970	18,497
Serviços Financeiros	12,530	22,984
Energia	12,490	7,978
Industriais	11,720	10,275
Saúde	9,010	6,052
Consumo Cíclico	7,600	8,163
Serviços de Comunicação	7,380	6,132
Serviços Públicos	5,560	4,728
Imobiliário	5,320	14,589
Defesa do Consumidor	4,010	5,409
Materiais Básicos	2,400	3,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 228

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MTF SAL (4A) TA 125	IL0011502833	1,58	3.521	+0,14%
SPDR S&P 500	US78462F1030	1,56	595,51	+0,31%
Tachlit SAL (40) TA 125	IL0011437188	1,51	2.246	+0,09%
Psagot (4A) TA 125	IL0011488082	1,44	2.234	-0,04%
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	1,19	97,42	0,00%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1,13	108,030	0,00%
Copperline Americas Ltd 7.5 31-Mar-2030	IL0012047184	1,06	103,030	+0,06%
Generation Capital Limited 0.75%	IL0011775264	1,02	-	-
Tachlit SAL 40 TA 35	IL0011437006	1,01	2.225	+0,32%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,01	143,46	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	256,45M	6,95	4,31	3,52
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	164,84M	8,46	5,02	-
Rothschild USA Taxable	153,94M	14,43	7,77	7,61
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53,14M	19,76	8,70	7,38
Edmond De Rothschild Bonds + 15	44,93M	5,32	2,59	-

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Cobre	4,0842	-0,0408	-0,99%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0418	-0,0055	-0,53%
USD/JPY	154,83	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2534	-0,0052	-0,41%
USD/CAD	1,3977	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8312	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6503	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	161,30	-0,58	-0,36%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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