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Ayalon Bond +10% Il (LP65037815)

Tel Aviv

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144,320 +0,200 +0,14%

16/02 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067457

S/N: 5106745

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 160,96M

Participações LP65037815

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Bond +10% Il (LP65037815). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,230	6,240	0,010
Ações	2,620	2,620	0,000
Obrigações	81,990	81,990	0,000
Convertíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	8,760	8,870	0,110

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,840	10,563
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,767	1,659
Rácio Preço-Vendas	1,509	1,365
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,962	7,725
Rendimento dos Dividendos	3,048	2,912
Crescimento do lucro a 5 anos	11,541	12,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	25,150	7,423
Industriais	11,610	10,873
Serviços Públicos	11,270	5,458
Serviços Financeiros	10,010	23,871
Consumo Cíclico	8,710	7,300
Tecnologia	7,970	17,442
Saúde	7,740	7,846
Defesa do Consumidor	5,420	5,887
Imobiliário	5,320	15,793
Serviços de Comunicação	4,970	6,695
Materiais Básicos	1,830	4,145

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 291

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,04	109,40	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	0,99	112,40	0,00%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	0,97	108,16	+0,24%
The Bank of Israel	IL0082504171	0,92	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	0,91	-	-
Spencer Equity Group Ltd.	IL0011474959	0,87	-	-
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	0,86	115,53	+0,10%
Mega Or B9	IL0011651416	0,85	106,94	+0,10%
G CITY B16	IL0012607854	0,82	105,48	+0,06%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 3.34 31-Mar-2030	IL0012083395	0,77	105,61	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Global Bonds	41,14M	0,55	3,84	3,06
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10,37M	0,19	2,06	1,03
Edmond de Rothschild Shekel Bd	10,18M	0,29	2,39	0,85

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EUR/JPY	158,78	-0,87	-0,54%

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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,82%
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EDP Renováveis	8,66	-0,04	-0,46%
Galp Energia	15,45	-0,58	-3,62%

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