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Ayalon Bond +10% Il (LP65037815)

Tel Aviv

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133,960 -0,140 -0,10%

06/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067457

S/N: 5106745

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 171,87M

Participações LP65037815

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Bond +10% Il (LP65037815). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,820	4,940	0,120
Ações	4,190	4,190	0,000
Obrigações	81,670	81,670	0,000
Outros	9,320	9,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,434	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,318	1,540
Rácio Preço-Vendas	0,939	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,412	7,044
Rendimento dos Dividendos	7,047	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	13,741	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,190	23,899
Energia	17,990	8,151
Tecnologia	17,580	17,150
Industriais	11,060	10,359
Consumo Cíclico	7,930	6,693
Serviços de Comunicação	6,550	6,922
Saúde	5,860	7,741
Serviços Públicos	5,180	5,507
Materiais Básicos	3,330	4,433
Defesa do Consumidor	2,170	6,036
Imobiliário	0,180	15,296

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 287

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Migdal Fund B9	IL0011856288	1,33	94,160	+0,32%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,24	111,13	+0,08%
Airport City Ltd 5 30-Apr-2029	IL0011959819	1,22	99,830	+0,19%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1,13	111,450	+0,12%
Melisron Ltd 2.35 01-Apr-2027	IL0032302650	1,04	114,500	+0,06%
Makam 524 May 24	IL0082405254	1,01	99,97	0,00%
The Bank of Israel	IL0082404182	0,96	-	-
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	0,93	114,69	+0,01%
GAV YAM B9	IL0075902192	0,90	103,970	+0,15%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,89	107,870	+0,35%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Global Bonds	33,11M	2,87	2,76	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11,78M	1,23	0,94	0,52
Edmond de Rothschild Shekel Bd	8,86M	1,01	1,26	0,53

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Índice Dólar	105,260	+0,341	+0,33%
Índice Euro	127,69	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,04	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	78,35	-0,13	-0,17%
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Cobre	4,5907	-0,0243	-0,53%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0756	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	154,65	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2511	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3726	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8599	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6599	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	166,37	0,00	0,00%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9550	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
EDP Renováveis	13,79	+0,48	+3,61%
Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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