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Forest Select 85/15 Il (0P0000P2H4)

Tel Aviv

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182,060 -0,030 -0,02%

23/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051152580

S/N: 5115258

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 263,89M

Participações 0P0000P2H4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Forest Select 85/15 Il (0P0000P2H4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,290	5,500	0,210
Ações	9,840	9,840	0,000
Obrigações	83,640	83,640	0,000
Convertíveis	0,960	0,960	0,000
Outros	0,270	0,320	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,475	11,203
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,107	1,604
Rácio Preço-Vendas	0,745	1,406
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,425	7,817
Rendimento dos Dividendos	4,423	2,996
Crescimento do lucro a 5 anos	12,000	13,608

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,550	22,989
Defesa do Consumidor	15,630	5,417
Imobiliário	15,070	14,594
Industriais	10,780	10,276
Materiais Básicos	8,670	3,546
Saúde	6,400	6,050
Tecnologia	6,250	18,486
Consumo Cíclico	5,870	8,162
Serviços de Comunicação	4,920	6,126
Energia	3,000	7,979
Serviços Públicos	0,860	4,727

Alocação Regional

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 240

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,17	115,16	-0,03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3,11	101,730	0,00%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0023102176	2,88	-	-
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.99%	IL0039003624	2,19	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,78	115,51	-1,61%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1,58	99,610	+0,06%
Oil Refineries 4.7% 30-09-25	IL0025904611	1,34	99,91	-0,29%
Gama Management & Clearing Limited 5.85%	IL0011859415	1,34	-	-
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1,31	117,86	-0,03%
S Shlomo Holdings 1.8% 20-06-26	IL0014103076	1,29	114,90	-0,11%

Maiores Fundos de Ações por FOREST MUTUAL FUNDS LTD

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	169,48M	10,85	5,64	-
Rothschild USA Taxable	156,7M	17,38	8,69	7,20
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53,77M	23,73	11,37	7,04
Edmond De Rothschild Bonds + 15	47,64M	6,81	3,01	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,23M	10,98	2,25	3,87

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US 500	6.037,9	0,0	0,00%
Índice Dólar	107,95	-0,08	-0,07%
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Petróleo Brent	73,28	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	70,25	+0,15	+0,21%
Gás Natural	3,429	-0,075	-2,14%
Ouro	2.644,30	+8,80	+0,33%
Prata	30,308	+0,025	+0,08%
Cobre	4,1070	+0,0045	+0,11%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0399	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	157,40	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4355	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6248	+0,0011	+0,18%
EUR/JPY	163,68	-0,08	-0,05%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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