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Edr Sicav - Tricolore Convictions K Eur (0P0000JAUJ)

Paris

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256,720 +1,080 +0,42%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010705145

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 713,15M

Participações 0P0000JAUJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edr Sicav - Tricolore Convictions K Eur (0P0000JAUJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,110	0,370	0,260
Ações	99,920	99,920	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,565	13,401
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,067	1,710
Rácio Preço-Vendas	1,398	1,079
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,405	8,016
Rendimento dos Dividendos	3,032	3,368
Crescimento do lucro a 5 anos	10,778	13,529

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	31,350	26,060
Consumo Cíclico	13,830	15,901
Saúde	10,910	10,354
Serviços Financeiros	10,590	12,166
Tecnologia	9,390	9,397
Defesa do Consumidor	7,940	7,755
Materiais Básicos	5,760	5,236
Energia	5,330	6,301
Imobiliário	2,520	3,331
Serviços de Comunicação	2,380	4,287

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Louis Vuitton	FR0000121014	6,61	645,00	-0,46%
Air Liquide	FR0000120073	5,75	156,08	-1,43%
Hermes International	FR0000052292	5,72	2.367,00	-0,42%
EssilorLuxottica	FR0000121667	5,36	235,10	-0,21%
BNP Paribas	FR0000131104	5,30	59,35	-1,00%
Vinci	FR0000125486	4,58	99,06	-1,04%
Schneider Electric	FR0000121972	4,48	250,55	-1,98%
Saint Gobain	FR0000125007	4,47	84,06	-2,01%
Safran	FR0000073272	4,24	220,40	-0,09%
L'Oreal	FR0000120321	3,69	327,40	-1,36%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FR0010588350	709,24M	3,91	3,19	5,11
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	713,15M	4,61	3,29	5,39
FR0010505578	608,64M	3,61	0,95	6,28
FR0014009V22	21,49M	33,81	-	-
Equilibre Discovery	18,81M	6,88	2,62	4,89

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
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