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Edr Sicav - Tricolore Convictions K Eur (0P0000JAUJ)

Paris

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259,570 -0,440 -0,17%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010705145

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 760,25M

Participações 0P0000JAUJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edr Sicav - Tricolore Convictions K Eur (0P0000JAUJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,010	1,330	0,320
Ações	99,140	99,140	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,919	13,771
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,333	1,762
Rácio Preço-Vendas	1,343	1,103
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,295	7,950
Rendimento dos Dividendos	2,755	3,148
Crescimento do lucro a 5 anos	11,596	9,865

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	31,830	24,064
Consumo Cíclico	15,200	18,566
Serviços Financeiros	10,350	11,654
Tecnologia	10,120	10,787
Saúde	9,460	8,711
Defesa do Consumidor	9,170	8,346
Energia	7,330	7,189
Materiais Básicos	5,770	5,114
Imobiliário	0,770	2,501

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Louis Vuitton	FR0000121014	7,09	774,40	-0,62%
Hermes International	FR0000052292	6,45	2.251,00	-2,05%
Air Liquide	FR0000120073	5,72	183,88	-0,28%
Schneider Electric	FR0000121972	5,46	215,10	-0,44%
Vinci	FR0000125486	5,27	110,25	-0,32%
Airbus Group	NL0000235190	5,05	154,68	-0,78%
BNP Paribas	FR0000131104	4,72	67,61	-0,16%
Axa	FR0000120628	4,14	32,44	+0,71%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,95	200,80	-0,40%
L'Oreal	FR0000120321	3,86	439,65	+0,72%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	758,77M	9,26	10,87	5,47
FR0010588350	760,25M	8,99	10,64	5,16
FR0010505578	637,35M	6,50	6,10	6,41
Equilibre Discovery	19,24M	3,18	4,05	4,59
FR0014009V22	12,78M	8,21	-	-

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Índice Dólar	106,300	+0,200	+0,19%
Índice Euro	127,61	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	85,61	-0,72	-0,83%
Petróleo Bruto WTI	81,12	-0,81	-0,99%
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Cobre	4,5278	-0,0132	-0,29%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0656	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	157,90	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2473	-0,0017	-0,13%
USD/CAD	1,3779	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8543	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6467	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	168,30	+0,09	+0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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