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Ayalon Bonds Rated A & Up Il (LP65037816)

Tel Aviv

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72,470 +0,060 +0,08%

26/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067291

S/N: 5106729

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,56M

Participações LP65037816

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Bonds Rated A & Up Il (LP65037816). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,790	3,800	0,010
Obrigações	92,960	92,960	0,000
Outros	3,250	3,250	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,520	85,597
Governo	4,438	13,164
Numerário	3,794	2,409

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	1,81	99,92	+0,01%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,41	107,510	-0,04%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,26	104,20	-0,27%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,25	108,750	-0,12%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,23	105,10	-0,13%
Carasso Motors B3 2.3%	IL0011418295	1,22	95,25	-0,22%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,21	101,200	-0,01%
Navitas Ptro B3	IL0011815938	1,17	100,60	-0,15%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1,17	102,600	-0,18%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1,16	112,320	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	160,96M	5,57	1,86	2,75
Edmond de Rothschild Global Bonds	35,42M	6,79	2,87	-
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,53M	3,13	1,97	0,70

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IBEX 35	11.579,50	-38,40	-0,33%
US 500	5.999,8	-21,8	-0,36%
Índice Dólar	106,059	-0,909	-0,85%
Índice Euro	126,34	+0,42	+0,33%

Petróleo Brent	72,28	-0,04	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	68,69	-0,08	-0,12%
Gás Natural	3,208	-0,259	-7,47%
Ouro	2.663,19	+16,89	+0,64%
Prata	30,547	-0,285	-0,92%
Cobre	4,1472	+0,0287	+0,70%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0562	+0,0076	+0,72%
USD/JPY	151,10	-2,01	-1,31%
GBP/USD	1,2674	+0,0107	+0,85%
USD/CAD	1,4036	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8335	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6496	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	159,60	-0,97	-0,60%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
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Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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