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Forest Select 75/25 Il (0P00018P2B)

Tel Aviv

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139,610 +0,100 +0,07%

08/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051235427

S/N: 5123542

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 162,06M

Participações 0P00018P2B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Forest Select 75/25 Il (0P00018P2B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,190	3,250	0,060
Ações	15,390	15,390	0,000
Obrigações	81,000	81,000	0,000
Outros	0,430	0,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,791	10,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,065	1,527
Rácio Preço-Vendas	0,722	1,249
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,186	7,372
Rendimento dos Dividendos	4,555	3,871
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,444

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,370	23,215
Imobiliário	16,020	14,130
Industriais	13,860	9,690
Defesa do Consumidor	13,300	5,534
Materiais Básicos	8,190	3,577
Saúde	6,050	6,151
Consumo Cíclico	5,970	7,063
Tecnologia	5,570	18,734
Serviços de Comunicação	5,260	6,785
Energia	3,350	8,291
Serviços Públicos	1,060	4,840

Alocação Regional

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 226

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ALONY HETS B10	IL0039003624	2,14	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,91	112,350	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1,76	112,65	+0,06%
Albar Mimunit Services Ltd 1.85 20-Jan-2027	IL0011587321	1,75	110,240	+0,06%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,70	97,400	-0,08%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,44	109,00	+0,05%
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030	IL0011576688	1,34	94,400	+0,06%
The Bank of Israel	IL0082409132	1,16	-	-
Afi Properties Ltd 1.22 30-Jun-2025	IL0011716284	1,15	112,680	-0,02%
Gama Management & Clearing Limited 6.0506%	IL0011859415	1,06	-	-

Maiores Fundos de Ações por FOREST MUTUAL FUNDS LTD

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	265,58M	2,53	4,04	3,14
Rothschild USA Taxable	154,36M	7,10	8,23	7,93
Edmond De Rothschild Global Eq Port	69,01M	11,47	8,44	7,50
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	48,89M	3,98	2,37	3,17
Edmond De Rothschild Bonds + 15	26,23M	2,06	2,35	-

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IBEX 35	11.153,00	+72,10	+0,65%
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Índice Dólar	105,450	+0,045	+0,04%
Índice Euro	127,87	0,00	0,00%

Petróleo Brent	83,75	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	79,25	+0,26	+0,33%
Gás Natural	2,179	-0,002	-0,09%
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Prata	27,595	-0,006	-0,02%
Cobre	4,5453	+0,0043	+0,09%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0745	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,57	+0,09	+0,06%
GBP/USD	1,2492	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3732	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8601	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6574	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	167,17	-0,01	-0,01%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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