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Edmond De Rothschild Fund - Big Data I Usd (0P00016MOZ)

Luxemburgo

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283,060 -3,110 -1,09%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1244894314

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,08B

Participações 0P00016MOZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Big Data I Usd (0P00016MOZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,800	7,910	2,110
Ações	93,730	93,730	0,000
Obrigações	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,469	26,224
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,107	4,978
Rácio Preço-Vendas	1,617	4,292
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,365	16,511
Rendimento dos Dividendos	2,730	0,863
Crescimento do lucro a 5 anos	11,934	14,888

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	38,300	64,542
Serviços de Comunicação	23,730	13,590
Serviços Financeiros	15,880	6,532
Saúde	6,820	4,921
Industriais	6,000	6,891
Energia	4,110	2,253
Consumo Cíclico	3,170	8,725
Imobiliário	2,000	1,766

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orange	FR0000133308	4,04	10,41	-0,19%
NetApp	US64110D1046	4,01	102,12	+1,12%
Akamai	US00971T1016	4,00	99,74	-1,14%
Verizon	US92343V1044	4,00	38,93	-0,69%
Schlumberger	AN8068571086	3,85	47,58	+0,89%
Alphabet A	US02079K3059	3,82	166,62	+1,68%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,77	1.194,740	+0,03%
BBVA	ES0113211835	3,65	9,784	-3,84%
Axa	FR0000120628	3,54	31,87	-1,76%
Bank of America	US0605051046	3,35	36,88	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	483,58M	-8,17	2,08	5,60
Melchior Selected Trust European Ou	497,01M	5,20	2,13	6,02
EdR Fund US Value N USD	340,17M	-0,20	21,17	-
EdR Fund US Value I USD	340,17M	-0,39	20,78	5,50
EdR Fund US Value R USD	340,17M	-1,54	19,11	4,04

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.083,3	+64,9	+1,29%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%
Índice Euro	127,67	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,029	+0,097	+5,02%
Ouro	2.313,40	+2,40	+0,10%
Prata	26,925	+0,177	+0,66%
Cobre	4,5025	-0,0435	-0,96%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0725	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	153,71	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2531	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3676	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8557	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6567	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	164,86	+0,06	+0,04%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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