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Edmond De Rothschild Fund - Big Data I Usd (0P00016MOZ)

Luxemburgo

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325,400 -0,700 -0,21%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1244894314

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,29B

Participações 0P00016MOZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Big Data I Usd (0P00016MOZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,830	6,810	1,980
Ações	95,700	95,700	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,405	24,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,386	5,264
Rácio Preço-Vendas	1,635	4,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,151	16,854
Rendimento dos Dividendos	2,133	0,866
Crescimento do lucro a 5 anos	9,477	15,936

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	35,890	65,155
Serviços de Comunicação	27,110	13,101
Serviços Financeiros	13,010	6,449
Saúde	6,920	5,104
Industriais	5,590	7,321
Energia	5,130	1,873
Consumo Cíclico	4,110	8,863
Imobiliário	2,240	1,865

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Match Group	US57667L1070	5,20	32,42	-0,73%
Akamai	US00971T1016	5,09	93,82	+0,77%
Verizon	US92343V1044	4,98	44,41	+0,08%
Schlumberger	AN8068571086	4,91	43.73	+0.57%
Orange	FR0000133308	4,64	10,08	-0,10%
Alphabet A	US02079K3059	4,16	169.25	+0.08%
Axa	FR0000120628	3,52	32,21	-4,31%
Veeva Systems A	US9224751084	3,43	228,11	+0,54%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,40	3,030	+0,33%
Check Point Software	IL0010824113	3,38	181,88	+0,20%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	441,04M	0,98	-1,93	4,46
Melchior Selected Trust European Ou	387,56M	3,55	-3,30	6,30
EdR Fund US Value N USD	278,63M	2,88	7,62	-
EdR Fund US Value I USD	278,63M	2,67	7,27	6,19
EdR Fund US Value R USD	278,63M	1,48	5,79	4,72

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PSI	6.418,01	+2,61	+0,04%
DAX Futuros	19.307,0	-46,0	-0,24%
CAC 40	7.143,03	-51,48	-0,72%
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US 500	5.997,1	-24,5	-0,41%
Índice Dólar	106,075	-0,893	-0,83%
Índice Euro	126,33	+0,41	+0,33%

Petróleo Brent	72,28	-0,04	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	68,68	-0,09	-0,13%
Gás Natural	3,201	-0,266	-7,67%
Ouro	2.663,14	+16,84	+0,64%
Prata	30,543	-0,289	-0,94%
Cobre	4,1452	+0,0267	+0,65%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0562	+0,0076	+0,72%
USD/JPY	151,17	-1,93	-1,26%
GBP/USD	1,2672	+0,0104	+0,83%
USD/CAD	1,4032	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8334	-0,0011	-0,13%
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EUR/JPY	159,66	-0,91	-0,57%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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