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Edmond De Rothschild Fund - China A-aud Accumulating (0P00016715)

Luxemburgo

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112,060 -1,270 -1,12%

21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160367204

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,06M

Participações 0P00016715

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - China A-aud Accumulating (0P00016715). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,250	2,120	0,870
Ações	98,750	98,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,690	12,471
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,140	1,731
Rácio Preço-Vendas	2,001	1,537
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,443	9,248
Rendimento dos Dividendos	1,547	2,536
Crescimento do lucro a 5 anos	10,817	11,589

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	38,510	29,855
Serviços de Comunicação	20,140	15,080
Serviços Financeiros	11,790	14,950
Defesa do Consumidor	8,540	6,807
Tecnologia	7,240	8,688
Saúde	6,040	5,028
Industriais	3,830	8,866
Imobiliário	2,210	4,111
Materiais Básicos	1,680	3,175

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba ADR	US01609W1027	9,20	83,13	-2,86%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,84	400,60	-1,72%
Meituan	KYG596691041	5,71	167,10	-3,24%
Bilibili	US0900401060	3,87	18,23	-3,19%
Ping An	CNE1000003X6	3,50	44,70	-3,14%
East Money Information	CNE100000MD4	3,26	25,90	-5,44%
New Oriental Education&Tech	US6475812060	3,10	57,360	-0,61%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,03	83,45	+3,99%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,92	63,64	-2,35%
NetEase	US64110W1027	2,77	86,45	-2,47%

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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