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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G)

Luxemburgo

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92,910 +0,500 +0,54%

13/02 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 180,89M

Participações 0P00013W1G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,500	101,500	0,000
Convertíveis	2,400	2,400	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	82,896	63,965
Derivado	2,714	41,115
Governo	18,601	18,541
Numerário	-6,608	19,996

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,79	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,05	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,35	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2,01	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1,86	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,83	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,83	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	1,80	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1,61	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		180,89M	2,51	-3,00	0,44

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Índice Dólar	106,730	+0,155	+0,15%
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Petróleo Brent	75,01	+0,27	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,634	-0,091	-2,44%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0475	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	151,81	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2592	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4189	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8320	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6360	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	159,03	-0,62	-0,39%

BCP	0,5400	+0,0076	+1,43%
CTT Correios de Portugal SA	6,70	+0,07	+1,06%
Sonae	0,9400	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0016	-3,28%
Energias de Portugal	2,918	-0,024	-0,82%
EDP Renováveis	8,62	-0,09	-0,98%
Galp Energia	15,74	-0,28	-1,78%

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