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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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194,290 -1,360 -0,70%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 279,39M

Participações 0P000172S4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,850	5,550	1,700
Ações	95,850	95,850	0,000
Obrigações	0,300	0,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,705	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,410	2,728
Rácio Preço-Vendas	0,868	2,089
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,837	10,486
Rendimento dos Dividendos	2,599	2,721
Crescimento do lucro a 5 anos	14,389	12,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	27,630	13,610
Energia	16,800	9,046
Serviços Financeiros	15,430	18,628
Consumo Cíclico	12,730	12,922
Serviços de Comunicação	7,020	8,889
Materiais Básicos	6,860	9,441
Industriais	4,920	13,622
Defesa do Consumidor	4,790	8,775
Tecnologia	2,160	19,698
Imobiliário	1,660	4,664

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,79	54,03	-3,19%
Bank of America	US0605051046	4,65	45,86	-0,48%
Verizon	US92343V1044	4,28	40,40	-0,10%
Baxter	US0718131099	3,62	33,83	-1,14%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,58	1.228,850	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,46	26,37	-1,31%
Valaris	BMG9460G1015	3,35	50,37	-1,60%
Pfizer	US7170811035	3,18	26,19	-0,19%
PulteGroup	US7458671010	2,95	128,87	-3,44%
Dentsply	US24906P1093	2,94	17,77	+0,68%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,21B	16,49	9,51	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,21B	14,97	7,66	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,21B	16,38	9,11	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,21B	15,42	8,13	-
LU1781816530	2,21B	16,15	8,88	-

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US 500	5.973,0	-11,0	-0,18%
Índice Dólar	105,947	-0,003	0,00%
Índice Euro	128,11	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	72,05	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,25	+0,13	+0,19%
Gás Natural	2,888	-0,024	-0,82%
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Cobre	4,1350	-0,0102	-0,25%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0615	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	154,93	+0,33	+0,21%
GBP/USD	1,2746	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3956	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8329	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6534	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,45	+0,20	+0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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