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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Eur (0P000172S3)

Luxemburgo

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344,060 -3,490 -1,00%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303167

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 258,39M

Participações 0P000172S3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Eur (0P000172S3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,590	2,560	0,970
Ações	98,270	98,270	0,000
Obrigações	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,657	14,422
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,293	2,252
Rácio Preço-Vendas	0,790	1,341
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,526	9,733
Rendimento dos Dividendos	3,625	2,509
Crescimento do lucro a 5 anos	7,509	9,349

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	27,830	16,315
Energia	16,860	7,781
Serviços Financeiros	15,460	20,812
Consumo Cíclico	12,680	7,919
Serviços de Comunicação	7,360	7,072
Materiais Básicos	6,560	3,895
Defesa do Consumidor	4,750	8,426
Tecnologia	3,200	14,825
Industriais	2,870	10,391
Imobiliário	2,440	2,342

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,92	46,96	+1,36%
Verizon	US92343V1044	4,33	40,99	-0,12%
CVS Health Corp	US1266501006	3,82	65,83	-0,81%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,73	24,49	-1,25%
Valaris	BMG9460G1015	3,59	44,51	-2,63%
Pfizer	US7170811035	3,59	25.53	-0.43%
Baxter	US0718131099	3,38	30,82	+0,65%
Dentsply	US24906P1093	3,37	18,32	-2,40%
Schlumberger	AN8068571086	3,26	41,75	-0,78%
Akamai	US00971T1016	3,14	100,01	+0,35%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,48B	3,85	11,60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,48B	3,88	12,18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,48B	4,16	10,51	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,48B	19,90	9,70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,48B	4,20	10,99	-

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PSI	6.623,32	-30,76	-0,46%
DAX Futuros	22.905,0	+358,0	+1,59%
CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
IBEX 35	13.016,90	+60,90	+0,47%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Índice Dólar	106,620	+0,045	+0,04%
Índice Euro	127,03	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	75,33	+0,59	+0,79%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Prata	32,875	+0,020	+0,06%
Cobre	4,5945	-0,0700	-1,50%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	151,40	-0,82	-0,54%
GBP/USD	1,2628	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8301	-0,0028	-0,34%
AUD/USD	0,6359	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	158,69	-0,96	-0,60%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,88%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
Sonae	0,9380	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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