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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (0P000172S8)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304132

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 268,03M

Participações 0P000172S8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (0P000172S8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,850	5,550	1,700
Ações	95,850	95,850	0,000
Obrigações	0,300	0,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,705	14,283
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,410	2,237
Rácio Preço-Vendas	0,868	1,318
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,837	9,638
Rendimento dos Dividendos	2,599	2,393
Crescimento do lucro a 5 anos	14,389	10,380

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	27,630	17,430
Energia	16,800	8,182
Serviços Financeiros	15,430	19,276
Consumo Cíclico	12,730	7,665
Serviços de Comunicação	7,020	7,295
Materiais Básicos	6,860	3,817
Industriais	4,920	10,502
Defesa do Consumidor	4,790	9,046
Tecnologia	2,160	14,404
Imobiliário	1,660	2,106

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,79	58,01	+1,59%
Bank of America	US0605051046	4,65	47,00	+1,16%
Verizon	US92343V1044	4,28	43,15	+1,53%
Baxter	US0718131099	3,62	33,21	+0,67%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,58	1.230,350	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,46	28,07	+3,66%
Valaris	BMG9460G1015	3,35	49,39	+3,56%
Pfizer	US7170811035	3,18	25,65	+2,07%
PulteGroup	US7458671010	2,95	129,76	+1,28%
Dentsply	US24906P1093	2,94	18,77	+0,70%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data A EUR	2,25B	14,46	7,82	-
LU1781816530	2,25B	15,19	8,58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,25B	15,52	9,20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,25B	14,01	7,36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,25B	15,42	8,81	-

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PSI	6.409,00	+48,53	+0,76%
DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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