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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Eur (0P000172SH)

Luxemburgo

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459,570 +2,930 +0,64%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305709

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 311,05M

Participações 0P000172SH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Eur (0P000172SH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,730	6,780	1,050
Ações	93,780	93,780	0,000
Obrigações	0,490	0,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,005	14,096
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,281	2,172
Rácio Preço-Vendas	0,786	1,260
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,098	9,003
Rendimento dos Dividendos	2,697	2,472
Crescimento do lucro a 5 anos	10,748	10,589

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	25,310	17,469
Energia	18,150	8,743
Serviços Financeiros	15,470	19,166
Consumo Cíclico	14,150	7,675
Serviços de Comunicação	9,380	7,454
Materiais Básicos	6,670	3,612
Defesa do Consumidor	5,160	9,238
Industriais	3,730	10,183
Tecnologia	1,980	14,433

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,92	61,37	+0,61%
Bank of America	US0605051046	4,55	39,49	-1,25%
Verizon	US92343V1044	4,41	40,24	0,00%
Pfizer	US7170811035	4,29	27,74	0,00%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,00	1.203,560	+0,01%
Valaris	BMG9460G1015	4,00	72,84	+0,43%
Nov	US62955J1034	3,10	18,01	-0,83%
Citigroup	US1729674242	3,08	59,99	-1,04%
Perrigo	IE00BGH1M568	2,96	25,78	+0,66%
Dentsply	US24906P1093	2,72	25,45	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,04B	3,86	9,14	-
LU1781816530	2,04B	3,71	8,60	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,04B	3,19	7,41	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,04B	3,81	8,82	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,04B	3,38	7,86	-

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DAX Futuros	18.383,6	-42,4	-0,23%
CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Prata	29,580	-1,241	-4,03%
Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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