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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (€) A Eur (0P00001S7L)

Luxemburgo

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175,400 -0,050 -0,03%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276396

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 191,45M

Participações 0P00001S7L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Prifund Strategy (€) A Eur (0P00001S7L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,650	15,540	7,890
Ações	48,510	48,510	0,000
Obrigações	34,550	34,650	0,100
Convertíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	8,410	8,410	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,273	16,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,918	2,581
Rácio Preço-Vendas	2,112	1,874
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,198	10,846
Rendimento dos Dividendos	2,280	2,418
Crescimento do lucro a 5 anos	11,147	10,684

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,010	21,090
Serviços Financeiros	16,870	16,092
Industriais	12,120	11,862
Saúde	10,860	12,157
Consumo Cíclico	10,340	10,955
Serviços de Comunicação	7,990	7,084
Defesa do Consumidor	4,510	7,300
Materiais Básicos	3,740	4,881
Imobiliário	3,180	3,620
Serviços Públicos	2,740	3,389
Energia	2,630	3,880

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	10,92	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	7,02	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,10	650,60	+0,19%
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	5,66	77,180	-0,28%
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	5,40	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR	FR0014005930	5,12	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,10	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR	FR0010789321	5,07	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	5,04	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	5,03	-	-

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,48B	3,85	11,60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,48B	3,88	12,18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,48B	4,16	10,51	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,48B	19,90	9,70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,48B	4,20	10,99	-

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EUR/USD	1,0482	-0,0002	-0,02%
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GBP/USD	1,2620	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4180	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8307	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6355	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	158,78	-0,05	-0,03%

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CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
Sonae	0,9380	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
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Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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