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Edmond De Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D Usd Hedge (0P00018I8L)

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Informação histórica sobre Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

113,840 -0,130 -0,11%

10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1104228066

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,28M

Participações 0P00018I8L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D Usd Hedge (0P00018I8L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,680	5,160	0,480
Ações	0,060	0,060	0,000
Obrigações	66,550	66,840	0,290
Convertíveis	28,690	28,690	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	4,195	10,247
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,818	1,762
Rácio Preço-Vendas	0,861	1,226
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,100	5,882
Rendimento dos Dividendos	-	6,231
Crescimento do lucro a 5 anos	24,300	9,429

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	54,560	54,727
Serviços de Comunicação	44,040	19,196
Serviços Públicos	1,340	1,340
Serviços Financeiros	0,060	67,484

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 5.25%	-	5,06	-	-
UBS Group AG 6.88%	CH0317921697	4,97	-	-
United Bank for Africa Plc 7.75%	XS1623828966	4,91	-	-
General Electric Company	-	4,23	-	-
DnB Bank ASA 6.5%	XS1506066676	4,13	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 5.5%	XS0857872500	3,88	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%	-	3,88	-	-
EdRF Emerging Bonds K USD	LU1160351620	3,72	-	-
Nordea Bank ABP 5.5%	-	3,57	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.62%	-	3,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emerging Corporate Bonds A USD	350,35M	2,91	-0,58	3,60
Emerging Corporate Bonds B USD	350,35M	2,91	-0,61	3,60
Emerging Corporate Bonds I USD	350,35M	3,10	-0,03	4,20
Emerging Bonds A USD H Acc	12,98M	2,34	-0,98	-0,97

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PSI	6.887,38	-33,24	-0,48%
DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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