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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

Madrid

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07/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,09M

Participações 0P0000298Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	61,510	63,550	2,040
Obrigações	44,940	48,150	3,210
Convertíveis	3,020	3,020	0,000
Outros	10,060	10,290	0,230

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,586	15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,056	2,070
Rácio Preço-Vendas	1,521	1,532
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,705	8,404
Rendimento dos Dividendos	1,905	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	14,441	12,323

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,840	17,078
Serviços Financeiros	13,820	16,625
Industriais	13,670	12,417
Consumo Cíclico	13,170	13,008
Saúde	9,340	11,452
Materiais Básicos	8,290	6,284
Serviços de Comunicação	7,450	7,825
Defesa do Consumidor	6,330	6,867
Energia	4,020	5,548
Serviços Públicos	3,270	3,888
Imobiliário	1,790	2,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	9,15	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	8,19	-	-
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	7,74	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	6,58	50,77	-1,19%
ishares S&P 500	US4642872000	6,28	543,86	+0,03%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	5,77	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	4,88	212,844	-1,99%
Edgewood L Select US Select Growth I EUR Z H	LU0952588084	4,40	326,157	-0,20%
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	4,14	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,62	29,190	+0,31%

Maiores Fundos de Ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio A FI	153,7M	1,44	-0,46	-
Murano Patrimonio B FI	153,7M	1,61	-0,06	-
SANZCOR INVERSIONES	7,08M	4,43	1,29	-0,24
CARTERA ALARCOS	3,68M	-8,43	-0,51	2,97
GLOBAL SYSTEM INVERSIONES	2,48M	-9,34	0,21	-

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Índice Euro	127,97	+0,28	+0,22%

Petróleo Brent	82,78	+0,16	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	78,23	+0,18	+0,23%
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Cobre	4,4277	-0,0673	-1,50%
Café Londres	4.038,00	+21,00	+0,52%

EUR/USD	1,0716	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,68	+0,31	+0,19%
GBP/USD	1,2674	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3739	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8456	+0,0019	+0,23%
AUD/USD	0,6604	-0,0010	-0,14%
EUR/JPY	168,96	+0,51	+0,30%

BCP	0,3306	+0,0046	+1,41%
CTT Correios de Portugal SA	4,18	-0,04	-0,83%
Sonae	0,9040	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,603	-0,068	-1,85%
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Galp Energia	18,84	+0,11	+0,59%

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