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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

Madrid

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20,077 -0,090 -0,44%

25/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,32M

Participações 0P0000298Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	61,510	63,550	2,040
Obrigações	44,940	48,150	3,210
Convertíveis	3,020	3,020	0,000
Outros	10,060	10,290	0,230

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,586	15,084
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,056	2,094
Rácio Preço-Vendas	1,521	1,552
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,705	8,718
Rendimento dos Dividendos	1,905	2,597
Crescimento do lucro a 5 anos	14,441	12,431

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,840	17,340
Serviços Financeiros	13,820	16,684
Industriais	13,670	12,010
Consumo Cíclico	13,170	12,771
Saúde	9,340	12,301
Materiais Básicos	8,290	5,745
Serviços de Comunicação	7,450	7,861
Defesa do Consumidor	6,330	6,821
Energia	4,020	5,535
Serviços Públicos	3,270	3,909
Imobiliário	1,790	2,802

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	9,15	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	8,19	-	-
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	7,74	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	6,58	50,25	+1,13%
ishares S&P 500	US4642872000	6,28	596,23	-0,66%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	5,77	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	4,88	197,878	-0,51%
Edgewood L Select US Select Growth I EUR Z H	LU0952588084	4,40	349,080	+0,27%
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	4,14	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,62	29,880	-0,57%

Maiores Fundos de Ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
Murano Patrimonio A FI	115,97M	5,44	0,55	-
SANZCOR INVERSIONES	7,53M	10,04	2,72	0,62

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Índice Dólar	106,795	+0,416	+0,39%
Índice Euro	128,19	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	72,40	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,61	-0,01	-0,01%
Gás Natural	2,776	+0,008	+0,29%
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Cobre	4,0760	-0,0025	-0,06%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0531	0,0001	0,00%
USD/JPY	156,29	+0,04	+0,03%
GBP/USD	1,2663	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4061	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6453	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,58	+0,02	+0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
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