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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

Madrid

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20,225 +0,180 +0,89%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,54M

Participações 0P0000298Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,940	29,560	24,620
Ações	36,400	37,570	1,170
Obrigações	54,200	56,580	2,380
Convertíveis	1,590	1,590	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	2,450	2,480	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,699	15,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,493	2,113
Rácio Preço-Vendas	1,838	1,568
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,318	8,836
Rendimento dos Dividendos	2,247	2,585
Crescimento do lucro a 5 anos	11,970	12,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,540	17,761
Serviços Financeiros	14,190	16,646
Saúde	11,260	11,159
Industriais	10,290	12,413
Consumo Cíclico	9,890	12,746
Serviços de Comunicação	6,900	7,922
Defesa do Consumidor	5,750	6,811
Imobiliário	5,050	2,747
Materiais Básicos	4,280	6,305
Energia	3,540	5,369
Serviços Públicos	2,310	3,873

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,61	50,05	-0,14%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,92	125,71	-0,21%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4,57	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	4,12	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,43	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,36	9.398,0	-1,16%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,34	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,20	29,930	+0,17%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	3,20	12,777	+0,09%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,16	95,340	+0,12%

Maiores Fundos de Ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
Murano Patrimonio A FI	115,87M	4,67	0,30	-
SANZCOR INVERSIONES	7,41M	9,46	2,54	0,57

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Cobre	4,1418	+0,0008	+0,02%
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USD/CAD	1,4027	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6499	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	159,67	-0,02	-0,01%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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