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Element Islamic Balanced Sanlam Collective Investments Fund A (0P0000O4YA)

Joanesburgo

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2,075 -0,003 -0,15%

14/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000145009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 114,67M

Participações 0P0000O4YA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Element Islamic Balanced Sanlam Collective Investments Fund A (0P0000O4YA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	33,230	33,260	0,030
Ações	56,830	56,830	0,000
Obrigações	6,320	6,320	0,000
Outros	3,630	3,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,816	12,954
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,681	1,641
Rácio Preço-Vendas	0,945	2,124
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,881	7,488
Rendimento dos Dividendos	4,234	4,366
Crescimento do lucro a 5 anos	8,928	10,913

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	35,450	22,104
Industriais	17,520	7,139
Energia	14,230	4,213
Saúde	13,240	11,143
Defesa do Consumidor	9,520	8,858
Tecnologia	6,200	11,243
Consumo Cíclico	2,560	10,371
Serviços Financeiros	0,820	2,711
Serviços de Comunicação	0,450	11,648

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Element Islamic Global Equity Fund B	ZAE000166963	22,62	3,688	-0,88%
Element Islamic Equity Col Inv A	ZAE000076816	8,07	3,011	+0,05%
Ska045ab Absa 9.25 05092025	-	3,62	-	-
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	3,45	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,02	39.899	+0,85%
Ska043ab Absa Group Limited 8.40 06062024	-	2,73	-	-
Skr065ac First Rand 8.7 120325	-	2,71	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	2,64	454,55	-1,22%
Avi	ZAE000049433	2,44	8.845	+2,85%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,22	2.388,5	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Element Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sanlam Investment Management InflB9	12,61B	-1,47	6,13	8,18
Sanlam Investment Management Bal B9	12,33B	3,81	2,91	8,00
Sanlam Investment Inflation Plus B1	11,62B	1,66	6,01	5,81
Sanlam Investment Management InflB4	11,62B	2,39	7,85	7,65
Sanlam Investment Management InflB6	11,62B	2,52	8,13	7,89

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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