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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection A1 (usd) Acc (hedged) (0P00015E0Z)

Luxemburgo

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234,900 -1,410 -0,60%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111642580

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,57B

Participações 0P00015E0Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection A1 (usd) Acc (hedged) (0P00015E0Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,080	1,080
Ações	97,880	97,880
Outros	1,040	1,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,164	17,506
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,731	2,767
Rácio Preço-Vendas	1,214	2,023
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,059	10,677
Rendimento dos Dividendos	3,354	2,526
Crescimento do lucro a 5 anos	10,357	11,838

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,650	16,961
Industriais	16,120	14,344
Saúde	13,110	14,841
Consumo Cíclico	12,050	12,560
Materiais Básicos	9,730	9,555
Defesa do Consumidor	8,470	9,695
Energia	8,390	6,722
Tecnologia	7,460	21,553
Serviços Públicos	3,590	6,066
Serviços de Comunicação	3,430	8,019

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	4,73	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	3,36	213,50	-0,74%
AstraZeneca	GB0009895292	3,36	12.156,0	-0,12%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,05	66,85	-2,54%
Lloyds Banking	GB0008706128	2,75	52,06	-0,27%
Santander	ES0113900J37	2,74	4.5655	-0.16%
ASML Holding	NL0010273215	2,73	811,40	-2,56%
Heineken	NL0000009165	2,71	90,58	-0,79%
Axa	FR0000120628	2,42	31,87	-1,76%
Prudential	GB0007099541	2,42	728,60	+3,35%

Maiores Fundos de Ações por Eleva Capital S.A.S.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	5,57B	11,30	16,12	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,13B	-4,41	-0,78	2,94
Foord S Foord Intl Fund X	19,12K	-4,25	0,20	3,93
Larrain Vial Asset Management S Sma	701,15M	0,82	4,96	0,92
LU1171460220	256,95M	2,97	-12,85	-

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
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Índice Dólar	105,220	-0,408	-0,39%
Índice Euro	127,57	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	83,76	+0,32	+0,38%
Petróleo Bruto WTI	79,09	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,043	+0,111	+5,75%
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Cobre	4,5092	-0,0368	-0,81%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0726	+0,0018	+0,16%
USD/JPY	153,29	-1,17	-0,76%
GBP/USD	1,2537	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3675	-0,0063	-0,46%
EUR/GBP	0,8556	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6569	+0,0046	+0,71%
EUR/JPY	164,43	-1,11	-0,67%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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