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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
Obrigações | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Municipal | 99,75 | 97,38 |
Numerário | 0,25 | 1,74 |
Número de participações compradas: 499
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
PHILADELPHIA PA WTR & WASTEWTR REV 5% | - | 1,17 | - | - | |
LOS ANGELES CALIF WASTEWATER SYS REV 5% | - | 1,17 | - | - | |
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV 5.5% | - | 0,92 | - | - | |
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5.25% | - | 0,92 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL FRANCHISE TAX REV 5.25% | - | 0,88 | - | - | |
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS 5% | - | 0,87 | - | - | |
TAMPA FLA WTR & WASTEWATER SYS REV 5.25% | - | 0,84 | - | - | |
BALTIMORE CNTY MD 5% | - | 0,73 | - | - | |
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5% | - | 0,69 | - | - | |
HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP N Y SECOND INDENTURE REV 4% | - | 0,64 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GE RSP U.S. Equity | 5,85B | 25,36 | 9,71 | 13,16 | ||
Elfun Trusts | 4,43B | 27,04 | 11,04 | 14,21 | ||
Elfun Diversified | 180,97M | 13,91 | 4,75 | 6,52 | ||
Elfun International Equity | 176,97M | 6,10 | 4,07 | 5,29 |
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