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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc Eur (0P0000XRQM)

Luxemburgo

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18,908 -0,000 0,00%

10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837972230

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 972,05M

Participações 0P0000XRQM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc Eur (0P0000XRQM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,450	9,350	4,900
Obrigações	95,120	95,120	0,000
Convertíveis	0,420	0,420	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,493	79,903
Governo	6,628	7,042
Numerário	4,599	7,350
Derivado	-0,146	15,311

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 292

Número de participações vendidas: 81

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,30	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,13	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,06	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,93	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,91	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,85	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,76	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0,76	-	-
ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%	XS2898198432	0,73	-	-
Intercorp Peru Ltd 3.875%	-	0,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	972,05M	14,97	3,61	5,52
Aberdeen Global Emerging Markets Co	972,05M	6,84	-1,02	2,11
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	517,68M	12,52	2,20	3,81
Aberdeen Global Select Euro High Yi	392,62M	6,15	2,20	3,79
Select Euro High Yield Bond Fund A1	392,62M	5,15	1,51	3,18

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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
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