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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio S1 2 Usd (0P0000JMRX)

Luxemburgo

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32,340 -0,150 -0,46%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0246606643

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 479,11M

Participações 0P0000JMRX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ab - Emerging Markets Debt Portfolio S1 2 Usd (0P0000JMRX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	130,760	142,810	12,050
Convertíveis	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,296	23,018
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,641	1,050
Rácio Preço-Vendas	1,417	3,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,212	600,932
Rendimento dos Dividendos	-	7,005
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,052

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	101,240	53,445
Empresas	33,740	21,465
Derivado	-13,005	87,323
Numerário	-22,458	56,206
Garantido	0,350	0,346

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 327

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 10 Year Note (CBT) June14	-	6,41	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	4,61	-	-
US 5 Year Note (CBT) June14	-	3,53	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	2,57	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,93	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	1,71	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,50	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1,46	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	1,32	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	1,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio A2 Acc	24,31B	-0,29	-1,54	2,09
American Income Portfolio AK Inu	24,31B	-0,24	-1,53	2,11
American Income Portfolio AT Inc	24,31B	-0,31	-1,57	2,08
AB FCP I AmericanIncomePrtflioC Inc	24,31B	-0,46	-2,01	1,61
American Income Portfolio IT Inc	24,31B	-0,18	-0,99	2,66

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Índice Dólar	105,705	+0,185	+0,18%
Índice Euro	128,08	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	83,63	+0,09	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	79,18	+0,18	+0,23%
Gás Natural	1,949	+0,019	+0,98%
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USD/JPY	156,24	+1,77	+1,15%
GBP/USD	1,2528	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3731	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8550	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6526	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	167,36	+1,82	+1,10%

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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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