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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,860 | 225,090 | 223,230 |
Obrigações | 98,410 | 98,600 | 0,190 |
Preferenciais | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | 0,193 | 119,096 |
Governo | 98,355 | 67,499 |
Numerário | 4,217 | 46,020 |
Empresas | 0,097 | 4,787 |
Número de participações compradas: 1,505
Número de participações vendidas: 463
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) | PL0000115291 | 3,01 | - | - | |
Peru (Republic of) | - | 2,80 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,67 | 985,288 | 0,00% | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03862 | 2,56 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,90 | 1.017,80 | +0,18% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1,89 | 850,630 | +20,84% | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03771 | 1,77 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1,73 | 84,545 | -0,01% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1,68 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1,67 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 1,09B | 2,86 | -0,79 | 3,78 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 1,05B | 2,86 | -0,78 | 3,78 | ||
LU0278467773 | 44,6M | -0,40 | -1,46 | 0,51 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 497,57M | 0,13 | -0,21 | 1,78 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 2,86M | 5,33 | 0,50 | - |
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