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Blackrock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 (0P0000PSX7)

Luxemburgo

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12,590 -0,060 -0,47%

31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0523291242

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,53M

Participações 0P0000PSX7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 (0P0000PSX7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,160	240,170	239,010
Obrigações	98,710	98,950	0,240
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,261	113,746
Governo	98,286	67,732
Numerário	1,967	43,750
Empresas	0,854	4,810

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,942

Número de participações vendidas: 606

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of)	PL0000115291	2,93	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,70	988,043	-0,22%
Peru (Republic of)	-	2,39	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,92	1.015,42	-0,16%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1,91	847,120	+20,34%
Colombia (Republic of)	COL17CT03862	1,79	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,72	80,440	-0,59%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000Y4	1,68	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1,66	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000D8	1,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	1,1B	2,33	-0,74	3,74
Renminbi Bond Fund A3u	1,05B	2,32	-0,74	3,73
LU0278467773	45,47M	-1,26	-1,70	0,47
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	491,93M	-0,90	-0,47	1,73
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H	3,14M	5,33	0,50	-

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Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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