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Globalaccess Emerging Market Debt Fund A Acc Usd (0P0000V8J3)

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Informação histórica sobre Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

1,716 +0,003 +0,18%

06:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4K88

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 223,22M

Participações 0P0000V8J3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Emerging Market Debt Fund A Acc Usd (0P0000V8J3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,820	94,740	89,920
Obrigações	95,010	103,970	8,960
Convertíveis	0,170	0,170	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-2,393	85,747
Governo	74,584	51,315
Empresas	19,076	23,355
Numerário	7,211	56,145

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 494

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 22	-	4,14	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 22	-	2,52	-	-
2 Year Treasury Note Future June 22	-	2,17	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1,64	-	-
Qatar (State of) 0%	XS2155352748	1,32	-	-
Gabonese (Republic of) 0%	XS2113615228	0,97	-	-
Azerbaijan (Republic of) 0%	XS1044540547	0,90	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 0%	XS1729875598	0,85	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	0,82	95,250	+0,13%
Southern Gas Corridor 0%	XS1319820897	0,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,31B	3,32	-1,37	2,65
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,31B	3,34	-1,38	2,65
Global High Yield Bond Fund M USD A	229,93M	6,72	3,25	4,61
Global High Yield Bond Fund M USD D	229,93M	6,71	3,25	4,60
Global High Yield Bond Fund B Acc U	229,93M	6,42	2,90	4,23

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PSI	6.428,13	+53,32	+0,84%
DAX Futuros	19.256,0	-61,0	-0,32%
CAC 40	7.269,63	-42,17	-0,58%
IBEX 35	11.631,63	+107,33	+0,93%
US 500	5.875,9	-73,3	-1,23%
Índice Dólar	106,575	-0,023	-0,02%
Índice Euro	126,97	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	71,65	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	67,72	-0,98	-1,43%
Gás Natural	2,788	+0,003	+0,11%
Ouro	2.568,70	-4,20	-0,16%
Prata	30,407	-0,162	-0,53%
Cobre	4,0900	+0,0025	+0,06%
Café Londres	4.803,00	+42,00	+0,88%

EUR/USD	1,0548	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	154,55	-1,70	-1,08%
GBP/USD	1,2622	-0,0043	-0,34%
USD/CAD	1,4075	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8357	+0,0044	+0,54%
AUD/USD	0,6461	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	163,02	-1,54	-0,94%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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