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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) (0P0000VQSS)

Irlanda

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0,665 -0,001 -0,15%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VB3967

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,73M

Participações 0P0000VQSS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) (0P0000VQSS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	106,020	121,570	15,550

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,915	9,104
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,105	1,399
Rácio Preço-Vendas	0,350	14,373
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,217	3.076,630
Rendimento dos Dividendos	2,686	4,861
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	12,811

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-1,189	51,284
Governo	78,526	52,549
Empresas	19,272	25,359
Numerário	-11,129	13,807

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 260

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,67	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	9,95	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,89	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2,20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,07	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,98	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,75	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,64	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,15B	1,78	-3,29	0,74
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	60,73M	4,27	-3,67	0,48
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	60,73M	4,33	-3,61	0,57

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.480,6	-59,4	-0,28%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
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Índice Dólar	107,27	-0,60	-0,55%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,17%
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USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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