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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) (0P0000VQSS)

Irlanda

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0,673 -0,001 -0,15%

13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VB3967

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,38M

Participações 0P0000VQSS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) (0P0000VQSS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,100	103,550	103,450
Obrigações	99,900	115,390	15,490

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,915	9,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,105	1,435
Rácio Preço-Vendas	0,350	14,727
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,217	3.161,430
Rendimento dos Dividendos	2,686	4,591
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	12,161

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,822	46,861
Governo	71,822	52,973
Empresas	18,801	24,437
Numerário	-6,603	12,748

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 267

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,53	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9,59	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4,40	88,07	-0,32%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,64	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,25	109,500	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,14B	1,87	-3,32	0,80
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	60,38M	4,49	-4,05	0,31
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	60,38M	4,58	-3,94	0,41

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CAC 40	7.256,73	-55,07	-0,75%
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US 500	5.908,2	-41,0	-0,69%
Índice Dólar	106,570	-0,028	-0,03%
Índice Euro	127,87	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	71,58	-0,98	-1,35%
Petróleo Bruto WTI	67,78	-0,92	-1,34%
Gás Natural	2,720	-0,065	-2,33%
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Cobre	4,0838	-0,0037	-0,09%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0559	+0,0029	+0,27%
USD/JPY	155,71	-0,54	-0,34%
GBP/USD	1,2662	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4064	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8339	+0,0026	+0,31%
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Energias de Portugal	3,456	+0,031	+0,91%
EDP Renováveis	11,23	+0,20	+1,81%
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