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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Usd (0P0000JSC1)

Irlanda

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1,020 +0,002 +0,20%

03/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4Q41

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,57M

Participações 0P0000JSC1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Usd (0P0000JSC1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	107,380	121,930	14,550

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,915	23,159
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,105	1,193
Rácio Preço-Vendas	0,350	3,670
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,217	571,728
Rendimento dos Dividendos	2,686	7,006
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	13,867

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,333	87,193
Governo	79,299	52,257
Empresas	18,578	23,913
Numerário	-13,182	56,609

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 262

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,50	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10,39	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2,00	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,72	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,60	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1,50	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,24B	4,70	-0,90	2,70
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,24B	4,76	-0,90	2,71
Global High Yield Bond Fund B USD D	215,46M	7,55	3,61	4,43
Global High Yield Bond Fund I USD D	215,46M	7,76	3,87	4,69
Global High Yield Bond Fund M USD A	215,46M	7,91	3,98	4,81

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DAX Futuros	20.288,5	-2,3	-0,01%
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IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
US 500	5.980,4	+3,5	+0,06%
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Petróleo Brent	76,26	-0,25	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	73,35	-0,21	-0,29%
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Cobre	4,1525	+0,0012	+0,03%
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EUR/USD	1,0381	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	158,14	+0,54	+0,34%
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