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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Usd (0P0000JSC1)

Irlanda

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1,031 -0,001 -0,10%

13/03 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4Q41

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,45M

Participações 0P0000JSC1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Usd (0P0000JSC1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	104,690	117,940	13,250

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,915	22,949
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,105	1,145
Rácio Preço-Vendas	0,350	3,583
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,217	568,118
Rendimento dos Dividendos	2,686	6,464
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	13,336

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,808	87,712
Governo	70,865	51,499
Empresas	20,205	23,743
Numerário	-8,656	56,497

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 268

Número de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Mar 25	-	8,44	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,54	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2,01	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,98	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,76	88,13	+0,11%
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,75	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1,73	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,65	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,19B	2,14	0,96	2,59
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,19B	2,13	0,96	2,59
Global High Yield Bond Fund B USD D	207,96M	1,73	4,47	4,43
Global High Yield Bond Fund I USD D	207,96M	1,83	4,76	4,70
Global High Yield Bond Fund M USD A	207,96M	1,77	4,84	4,80

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IBEX 35	13.005,20	+183,90	+1,43%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%
Índice Euro	127,63	+0,45	+0,35%

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Petróleo Bruto WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Gás Natural	4,104	-0,007	-0,17%
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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
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