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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc (0P00015JZK)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356448

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 410,87M

Participações 0P00015JZK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc (0P00015JZK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,510	0,550	0,040
Obrigações	99,480	99,480	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,824	56,034
Governo	38,660	27,961
Numerário	0,517	7,730

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,99	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,97	-	-
EMG Sukuk Ltd.	XS1075401726	3,44	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2408477797	3,37	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,18	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	3,00	-	-
Nogaholding Sukuk Limited	XS2627125672	2,97	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,84	-	-
Emaar Sukuk Limited	XS1488480333	2,79	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	2,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	410,87M	1,56	-1,04	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	357,43M	-2,21	-5,45	2,76
Oclaner Asian Bond Fund IA USD Cap	111,87M	-9,10	-1,96	-
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	64,28M	1,46	0,03	2,75
RWC Asia Convertibles Fund B USD	69,49M	3,54	-2,17	4,33

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DAX Futuros	18.767,0	-4,0	-0,02%
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IBEX 35	11.299,30	-63,50	-0,56%
US 500	5.295,5	-1,6	-0,03%
Índice Dólar	104,520	+0,175	+0,17%
Índice Euro	128,32	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,48	+0,21	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	79,31	+0,08	+0,10%
Gás Natural	2,510	+0,020	+0,80%
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Prata	29,755	-0,121	-0,41%
Cobre	4,8918	+0,0115	+0,24%
Café Londres	3.420,00	-212,00	-5,84%

EUR/USD	1,0859	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	155,84	+0,46	+0,30%
GBP/USD	1,2658	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3628	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8579	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6664	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	169,25	+0,37	+0,22%

BCP	0,3455	-0,0062	-1,76%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	-0,01	-0,12%
Sonae	0,9300	-0,0130	-1,38%
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Energias de Portugal	3,886	+0,001	+0,03%
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