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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc (0P00015JZK)

Luxemburgo

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26/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356448

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 430,03M

Participações 0P00015JZK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc (0P00015JZK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,780	6,780	0,000
Obrigações	93,220	93,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	70,032	50,405
Governo	23,189	22,481
Numerário	6,779	9,049

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,76	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3,76	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,65	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,12	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,10	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	2,96	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,92	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,87	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,84	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	430,03M	1,39	-1,71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	399,29M	5,11	-2,61	3,46
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	66,12M	5,91	0,77	3,16
RWC Asia Convertibles Fund B USD	49,97M	10,95	1,84	4,88
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	22,74M	6,95	2,88	2,66

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DAX Futuros	19.200,0	-153,0	-0,79%
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Índice Dólar	106,480	-0,488	-0,46%
Índice Euro	126,30	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	72,78	+0,46	+0,64%
Petróleo Bruto WTI	69,25	+0,48	+0,70%
Gás Natural	3,346	-0,121	-3,49%
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Cobre	4,1668	+0,0483	+1,17%
Café Londres	5.220,00	+62,00	+1,20%

EUR/USD	1,0516	+0,0030	+0,29%
USD/JPY	151,62	-1,48	-0,97%
GBP/USD	1,2607	+0,0039	+0,31%
USD/CAD	1,4052	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8341	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6486	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	159,44	-1,13	-0,70%

BCP	0,4401	-0,0049	-1,10%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	0,00	0,00%
Sonae	0,9290	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0430	-0,0002	-0,46%
Energias de Portugal	3,393	-0,050	-1,45%
EDP Renováveis	10,97	-0,02	-0,18%
Galp Energia	15,69	-0,09	-0,57%

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