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Endurance Investments Sicav, S.a. (S3518)

Madrid

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1,74 +0,02 +1,05%

15/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,22M

Participações S3518

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Endurance Investments Sicav, S.a. (S3518). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	178,00	178,00	0,00
Obrigações	36,16	36,44	0,28
Convertíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	5,11	5,11	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,30	16,32
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,99	2,51
Rácio Preço-Vendas	2,19	1,86
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,99	10,17
Rendimento dos Dividendos	1,95	2,43
Crescimento do lucro a 5 anos	11,64	11,72

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	29,40	14,89
Empresas	7,53	14,23
Numerário	-121,15	162,31
Garantido	1,06	2,42
Derivado	-0,25	13,21

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 07/12/24 P4650	-	125,70	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,53	109,92	+0,78%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,70	637,14	+0,90%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9,55	239,80	+0,77%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	9,15	96,12	+0,91%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	8,92	15,45	+0,04%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7,88	114,73	+1,12%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	4,84	113,18	+0,02%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	4,56	237,71	+0,19%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3,74	130,11	+0,03%

Maiores Fundos de Ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JB Inversiones FI	109,71M	10,09	1,52	-
Financiera Ponferrada SICAV	23,87M	6,52	-2,89	-4,68
Temperantia A FI	2,78M	12,68	3,32	-

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Cobre	4,3460	-0,0085	-0,20%
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EUR/USD	1,0304	+0,0022	+0,21%
USD/JPY	156,04	-0,23	-0,15%
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Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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