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Eneas Alta Rentabilidad Depósito Pp (0P0000KXNV)

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10,711 +0,003 +0,03%

21/07 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 851,84Array

Participações 0P0000KXNV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eneas Alta Rentabilidad Depósito Pp (0P0000KXNV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	20,570	20,570
Obrigações	78,700	78,700
Convertíveis	0,650	0,650
Outros	0,080	0,080

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	46,409	55,061
Governo	22,942	22,376
Numerário	20,573	14,122
Garantido	9,998	5,703

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	10,80	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTVKOE0002	6,87	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.25%	XS1681522998	3,74	-	-
Bank of America Corporation	XS1811433983	3,69	-	-
Carrefour Banque S.A.	FR0013342664	3,08	-	-
Bayer Capital Corporation B.V.	XS1840614736	3,07	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS0975256685	2,64	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	2,47	-	-
BNP Paribas	XS1823532996	2,46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	2,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	67,52M	-1,77	-4,63	-
Caser Premier Rentaja	5,46M	1,61	0,69	0,44
Caser Rentaja	4,95M	1,51	0,46	0,07
Plan Evo Rentaja CP	2,96M	1,51	0,46	-
Caser ARD PP	2,75M	1,20	0,23	-0,18

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USD/JPY	158,71	+0,63	+0,40%
GBP/USD	1,2680	-0,0037	-0,29%
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EUR/JPY	170,09	+0,22	+0,13%

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