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Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small B (0P0000TPKC)

Luxemburgo

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389,850 -1,120 -0,29%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859229

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 136M

Participações 0P0000TPKC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small B (0P0000TPKC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,960	3,960
Ações	92,820	92,820
Preferenciais	3,220	3,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,320	16,175
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,679	2,170
Rácio Preço-Vendas	1,011	1,263
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,608	9,394
Rendimento dos Dividendos	3,340	2,697
Crescimento do lucro a 5 anos	11,873	11,229

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	34,250	27,193
Serviços Financeiros	14,100	10,825
Tecnologia	13,510	16,260
Defesa do Consumidor	7,580	5,514
Saúde	7,310	10,913
Energia	5,760	3,937
Imobiliário	5,170	3,814
Materiais Básicos	3,990	6,599
Consumo Cíclico	3,900	12,348
Serviços de Comunicação	3,170	3,776
Serviços Públicos	1,280	2,498

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Subsea 7	LU0075646355	4,21	185,60	-0,16%
Wartsila	FI0009003727	3,59	18,42	-0,86%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,53	80,800	+2,34%
Burckhardt Compression	CH0025536027	3,51	563,00	-1,23%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3,40	277,60	-2,60%
Fuchs SE	DE000A3E5D64	3,22	-	-
Nexans SA	FR0000044448	3,20	115,40	-2,62%
Bankinter	ES0113679I37	3,18	7,934	-1,15%
Flughafen Zurich	CH0319416936	3,09	196,50	+0,20%
Sopra Steria	FR0000050809	2,93	173.70	-1.53%

Maiores Fundos de Ações por Bellevue Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,54B	4,04	-4,73	8,28
Adamant Medtech B EUR	1,54B	6,57	0,37	12,09
Adamant Medtech I EUR	1,54B	7,02	1,07	12,89
Adamant Medtech T EUR	1,54B	6,83	0,77	12,54
LU1477743386	364,1M	8,25	-1,10	-

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,52	-1,17	-1,61%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,265	-0,834	-2,87%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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