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Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small I (0P0000TPKB)

Luxemburgo

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456,360 +4,300 +0,95%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859062

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,29M

Participações 0P0000TPKB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small I (0P0000TPKB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,050	5,050
Ações	91,830	91,830
Preferenciais	3,120	3,120

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,875	16,094
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,728	2,170
Rácio Preço-Vendas	1,016	1,255
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,799	9,383
Rendimento dos Dividendos	2,799	2,592
Crescimento do lucro a 5 anos	11,361	11,536

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	37,030	27,462
Tecnologia	12,540	16,318
Serviços Financeiros	11,660	10,070
Defesa do Consumidor	6,710	5,399
Saúde	6,430	11,234
Imobiliário	5,940	3,828
Energia	5,130	3,672
Consumo Cíclico	4,590	12,828
Serviços de Comunicação	4,430	3,940
Serviços Públicos	3,530	2,517
Materiais Básicos	2,010	6,213

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wartsila	FI0009003727	3,34	19,30	-0,57%
Cargotec Corp	FI0009013429	3,34	76,45	-2,24%
Nexans SA	FR0000044448	3,31	111,10	+0,09%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,30	87,750	-0,28%
Neoen	FR0011675362	3,24	37,86	+20,57%
Fuchs SE	DE000A3E5D64	3,12	-	-
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	2,98	275,40	+0,66%
Merlin Properties SA	ES0105025003	2,95	11,020	+0,92%
Subsea 7	LU0075646355	2,94	193,80	+0,41%
DO & CO	AT0000818802	2,93	139,800	-0,99%

Maiores Fundos de Ações por Bellevue Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,51B	3,32	-3,68	8,83
Adamant Medtech B EUR	1,51B	6,36	2,20	13,03
Adamant Medtech I EUR	1,51B	6,61	2,92	13,84
Adamant Medtech T EUR	1,51B	6,51	2,61	13,48
LU1477743386	421,27M	3,29	-1,65	-

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
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USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
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AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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