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Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small I (0P0000TPKB)

Luxemburgo

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414,070 +0,440 +0,11%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859062

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 125,09M

Participações 0P0000TPKB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small I (0P0000TPKB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,010	0,020	0,010
Ações	99,980	99,980	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,322	15,277
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,533	2,187
Rácio Preço-Vendas	0,969	1,243
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,162	9,355
Rendimento dos Dividendos	3,236	2,747
Crescimento do lucro a 5 anos	8,296	12,364

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	32,800	27,435
Serviços Financeiros	12,200	10,984
Tecnologia	11,920	15,003
Defesa do Consumidor	9,460	5,613
Materiais Básicos	8,980	7,778
Saúde	6,320	11,182
Imobiliário	6,250	3,927
Energia	5,270	3,982
Consumo Cíclico	2,690	11,238
Serviços de Comunicação	2,250	4,272
Serviços Públicos	1,850	2,501

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Burckhardt Compression	CH0025536027	4,55	671,00	-1,47%
Fuchs SE Participating Preferred	DE000A3E5D64	4,31	-	-
Subsea 7	LU0075646355	4,22	199,00	+0,91%
Flughafen Zurich	CH0319416936	3,82	217.00	-1.00%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	3,72	615,00	-0,32%
Bankinter	ES0113679I37	3,71	8,066	-0,12%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3,65	357.00	-0.72%
Cloetta	SE0002626861	3,46	24,28	-1,78%
Buzzi Unicem	IT0001347308	3,43	36,260	-1,52%
Sopra Steria	FR0000050809	3,33	164,20	-0,61%

Maiores Fundos de Ações por Bellevue Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,59B	8,12	-4,22	7,33
Adamant Medtech B EUR	1,59B	15,26	0,79	10,66
Adamant Medtech I EUR	1,59B	16,08	1,50	11,45
Adamant Medtech T EUR	1,59B	15,73	1,19	11,10
LU1477743386	353,44M	4,70	-2,99	-

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