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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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247,340 +0,380 +0,15%

02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 39,13M

Participações 0P0000A78W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,440	2,000	0,560
Ações	15,750	15,750	0,000
Obrigações	72,220	72,220	0,000
Outros	10,590	10,590	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,917	10,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,252	1,527
Rácio Preço-Vendas	0,761	1,249
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,224	7,372
Rendimento dos Dividendos	5,141	3,871
Crescimento do lucro a 5 anos	11,104	12,444

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	16,370	5,534
Serviços Financeiros	16,000	23,215
Imobiliário	13,240	14,130
Industriais	11,670	9,690
Tecnologia	8,840	18,734
Consumo Cíclico	7,950	7,063
Serviços de Comunicação	6,780	6,785
Saúde	5,540	6,151
Energia	5,440	8,291
Serviços Públicos	4,500	4,840
Materiais Básicos	3,670	3,577

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 178

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	3,00	62.460	+0,26%
Harel Sal Tel Bond Shekel 50	IL0011507139	2,62	382,8	+0,10%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2,43	97,96	+0,06%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	2,42	93,600	+0,11%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	2,19	9.287,00	+0,32%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	2,13	-	-
Alony B12	IL0039004952	2,05	84,43	+0,17%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,70	97,020	-0,12%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,60	100,400	+0,18%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,60	99,310	+0,39%

Maiores Fundos de Ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	338,92M	3,46	3,50	2,95
Epsilon Managed Portfolio	96,03M	3,58	3,11	3,08
Epsilon Global Shares	89,75M	9,70	7,53	6,88
Epsilon Gold	28,26M	6,67	8,27	-
Epsilon Small Cap	20,96M	6,53	1,24	4,28

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US 500	5.135,2	+71,0	+1,40%
Índice Dólar	104,915	-0,263	-0,25%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,92	-0,75	-0,90%
Petróleo Bruto WTI	78,12	-0,83	-1,05%
Gás Natural	2,147	+0,112	+5,50%
Ouro	2.311,20	+1,60	+0,07%
Prata	26,777	-0,052	-0,19%
Cobre	4,5575	+0,0730	+1,63%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0767	+0,0042	+0,39%
USD/JPY	152,85	-0,77	-0,50%
GBP/USD	1,2551	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3681	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6613	+0,0050	+0,76%
EUR/JPY	164,58	-0,22	-0,14%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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