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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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264,580 +0,140 +0,05%

21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,93M

Participações 0P0000A78W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,100	1,400	0,300
Ações	11,410	11,470	0,060
Obrigações	69,610	69,610	0,000
Convertíveis	1,300	1,300	0,000
Outros	16,590	16,650	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,598	11,214
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,210	1,604
Rácio Preço-Vendas	1,246	1,405
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,602	7,815
Rendimento dos Dividendos	3,244	3,002
Crescimento do lucro a 5 anos	12,125	13,595

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	24,050	14,589
Serviços Financeiros	16,820	22,984
Industriais	12,630	10,275
Tecnologia	10,500	18,497
Defesa do Consumidor	8,750	5,409
Consumo Cíclico	6,480	8,163
Saúde	6,120	6,052
Serviços Públicos	5,650	4,728
Serviços de Comunicação	5,070	6,132
Materiais Básicos	3,050	3,546
Energia	0,880	7,978

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 236

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4,66	398,09	-0,09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,65	112,27	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,59	86,34	0,00%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,20	5.697	+0,69%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2,05	98,850	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,63	115,45	0,00%
Alony B12	IL0039004952	1,44	89,32	0,00%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,40	17.190	0,00%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1,36	93,510	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1,35	70,70	0,00%

Maiores Fundos de Ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	793,07M	7,74	2,90	3,15
Epsilon Managed Portfolio	121,7M	9,01	3,05	3,43
Epsilon Global Shares	89,37M	13,95	8,88	6,79
Epsilon Gold	46,69M	32,96	17,31	-
Epsilon ETF Europe Stocks	11,88M	7,79	4,89	4,19

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Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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