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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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259,320 +0,170 +0,07%

04/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,73M

Participações 0P0000A78W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,910	3,330	0,420
Ações	10,530	10,590	0,060
Obrigações	68,700	68,700	0,000
Convertíveis	1,360	1,360	0,000
Outros	16,500	16,520	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,027	11,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,244	1,651
Rácio Preço-Vendas	0,894	1,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,807	7,482
Rendimento dos Dividendos	4,510	3,198
Crescimento do lucro a 5 anos	11,824	12,758

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	18,170	13,936
Serviços Financeiros	17,300	22,844
Defesa do Consumidor	12,710	5,493
Industriais	12,630	10,137
Tecnologia	9,920	19,139
Consumo Cíclico	6,750	8,214
Saúde	6,170	6,198
Serviços de Comunicação	6,030	6,380
Materiais Básicos	4,680	3,499
Serviços Públicos	2,930	4,835
Energia	2,720	8,017

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 268

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4,55	392,93	-0,03%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,47	84,49	0,00%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,29	5.513	+0,16%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2,23	97,640	+0,03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,94	109,61	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,60	115,00	0,00%
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	1,52	72.230	+0,50%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,41	16.740	0,00%
Alony B12	IL0039004952	1,41	87,95	-0,02%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1,34	92,670	0,00%

Maiores Fundos de Ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	789,52M	6,40	2,93	2,99
Epsilon Managed Portfolio	121,07M	8,06	3,21	3,32
Epsilon Global Shares	96,94M	17,55	11,28	7,38
Epsilon Gold	40,98M	27,90	16,32	-
Epsilon ETF Europe Stocks	12,9M	13,60	7,65	4,42

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IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.773,2	+60,5	+1,06%
Índice Dólar	103,334	-0,456	-0,44%
Índice Euro	130,04	+0,44	+0,34%

Petróleo Brent	75,58	+0,50	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	72,04	+0,57	+0,80%
Gás Natural	2,678	-0,103	-3,70%
Ouro	2.750,20	+4,00	+0,15%
Prata	32,735	+0,126	+0,39%
Cobre	4,4612	+0,0297	+0,67%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0932	+0,0055	+0,51%
USD/JPY	151,54	-0,60	-0,39%
GBP/USD	1,3027	+0,0071	+0,54%
USD/CAD	1,3842	-0,0060	-0,43%
EUR/GBP	0,8390	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6637	+0,0053	+0,81%
EUR/JPY	165,66	+0,19	+0,11%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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