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Ksm Active 90-10il (0P0000LZMS)

Tel Aviv

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168,770 +0,120 +0,07%

25/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051127194

S/N: 5112719

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 498,2M

Participações 0P0000LZMS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active 90-10il (0P0000LZMS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,340	4,350	0,010
Ações	6,400	6,400	0,000
Obrigações	84,320	84,320	0,000
Convertíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	4,820	5,110	0,290

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,402	10,617
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,499	1,605
Rácio Preço-Vendas	1,333	1,343
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,234	7,440
Rendimento dos Dividendos	3,192	3,006
Crescimento do lucro a 5 anos	12,126	13,107

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	19,120	15,550
Tecnologia	17,080	17,535
Serviços Financeiros	13,110	23,855
Industriais	11,660	10,278
Saúde	9,040	8,019
Consumo Cíclico	8,270	7,005
Defesa do Consumidor	7,220	5,804
Serviços Públicos	5,000	5,403
Serviços de Comunicação	4,710	6,814
Materiais Básicos	3,160	4,113
Energia	1,630	7,649

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 314

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	2,08	105,290	-0,09%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,06	88,00	-0,06%
SPDR S&P 500	US78462F1030	1,95	600,65	+0,52%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1,63	22.610	+0,89%
Israel Electric Corporation Ltd.	-	1,58	-	-
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,48	101,320	-0,08%
Israel Land Development Co Ltd 1.8 31-Dec-2027	IL0061202243	1,37	113,200	-0,33%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,32	115,670	-0,25%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,30	108,800	-0,37%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,27	113,49	-0,33%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	514,29M	2,64	0,21	0,96
Epsilon Government Bonds + 10	206,37M	3,31	0,19	1,57
Epsilon Government Bonds	173,99M	1,73	-0,43	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,15M	4,09	0,95	1,89
Epsilon 10 90	117,49M	7,55	3,07	-

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IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.024,3	+2,7	+0,04%
Índice Dólar	106,830	-0,010	-0,01%
Índice Euro	125,54	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	72,18	-0,30	-0,41%
Petróleo Bruto WTI	68,64	-0,13	-0,19%
Gás Natural	3,451	-0,031	-0,89%
Ouro	2.659,94	+13,64	+0,52%
Prata	30,883	+0,051	+0,17%
Cobre	4,1312	+0,0002	+0,00%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0485	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	152,69	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2572	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4067	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8339	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6471	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	160,09	-0,48	-0,30%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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