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Epsilon Dlongrun (0P00000U96)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,21M

Participações 0P00000U96

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Epsilon Dlongrun (0P00000U96). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	50,790	61,570	10,780
Obrigações	53,560	53,560	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,819	14,917
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,595	2,040
Rácio Preço-Vendas	1,092	1,368
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,179	8,516
Rendimento dos Dividendos	3,777	2,958
Crescimento do lucro a 5 anos	10,772	10,614

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,030	16,702
Tecnologia	18,500	15,316
Consumo Cíclico	13,010	12,519
Industriais	9,300	14,375
Saúde	8,980	11,973
Serviços de Comunicação	7,890	5,868
Materiais Básicos	6,900	6,448
Defesa do Consumidor	6,880	8,646
Energia	4,980	4,910
Serviços Públicos	3,900	4,449
Imobiliário	0,620	2,639

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 242

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 22	-	16,66	-	-
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00BK95B138	9,62	3,91	-0,12%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005508244	5,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	3,90	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 22	-	3,74	-	-
Apple	US0378331005	2,23	184,90	+6,86%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	1,93	99,00	+0,05%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	1,87	101,240	+0,40%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,69	97,81	+0,05%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,54	101,12	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Epsilon SGR SpA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	236,72M	0,83	-1,14	0,16
IT0005406910	236,6M	1,40	-3,12	-
Epsilon QReturn	77,4M	2,94	2,43	2,97
Epsilon QValue	7,97M	7,15	9,87	5,89
Epsilon QEquity	5,35M	10,14	9,17	6,99

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Índice Euro	127,81	+0,25	+0,19%

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Cobre	4,5557	+0,0712	+1,59%
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