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Epsilon Dlongrun (0P00000U96)

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8,181 -0,010 -0,09%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,23M

Participações 0P00000U96

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Epsilon Dlongrun (0P00000U96). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,460	23,630	14,170
Ações	48,910	70,860	21,950
Obrigações	41,640	41,640	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,949	15,011
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,003	2,094
Rácio Preço-Vendas	1,450	1,454
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,323	9,022
Rendimento dos Dividendos	3,199	3,007
Crescimento do lucro a 5 anos	9,250	10,152

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,310	15,816
Serviços Financeiros	19,400	16,837
Industriais	11,770	14,603
Consumo Cíclico	10,860	11,681
Serviços de Comunicação	7,360	5,949
Saúde	7,140	11,791
Defesa do Consumidor	6,140	8,255
Materiais Básicos	4,500	6,158
Serviços Públicos	3,880	4,694
Energia	3,540	4,689
Imobiliário	1,120	2,855

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 232

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6,22	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	4,88	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,90	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,73	99,275	+0,00%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24	-	2,61	-	-
Apple	US0378331005	2,33	236,85	-2,41%
ASML Holding	NL0010273215	2,17	725,30	-1,17%
SAP	DE0007164600	2,08	245,850	+0,29%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,95	103,200	-0,13%

Maiores Fundos de Ações por Epsilon SGR SpA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212,92M	3,34	-0,41	0,16
IT0005406910	195,34M	3,55	-2,10	-
Epsilon QReturn	78,16M	5,11	0,99	2,84
Epsilon QValue	5,8M	5,34	4,00	5,27
Epsilon QEquity	4,96M	6,71	3,57	6,64

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