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Ksm (1d) Global Bond (0P0000UWQP)

Tel Aviv

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124,590 +0,390 +0,31%

16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165616

S/N: 5116561

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,29M

Participações 0P0000UWQP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm (1d) Global Bond (0P0000UWQP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,840	11,040	0,200
Ações	2,750	2,750	0,000
Obrigações	74,030	74,030	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	12,380	12,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	26,861	10,436
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,325	1,579
Rácio Preço-Vendas	4,399	1,312
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,997	7,313
Rendimento dos Dividendos	0,835	3,572
Crescimento do lucro a 5 anos	13,296	13,137

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	50,910	17,286
Serviços de Comunicação	15,640	6,819
Consumo Cíclico	13,250	6,754
Defesa do Consumidor	6,570	5,990
Saúde	6,390	7,790
Industriais	4,830	10,066
Serviços Públicos	1,210	5,317
Serviços Financeiros	0,480	23,941
Energia	0,460	8,369
Imobiliário	0,260	15,339

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	8,54	-	-
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar	US92206C4096	8,03	77,06	-0,01%
iShares Core US Aggregate Bond ETF	-	7,19	-	-
SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond	US78464A3757	6,91	32,48	-0,05%
KSM 0D iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years	IL0011472979	5,96	6.871	-0,62%
MORE SAL (4A) S&P 500 Currency Hedged	IL0011658288	5,68	8.405,00	-0,21%
United States Treasury Notes	-	5,13	-	-
United States Treasury Notes	-	5,07	-	-
Invesco QQQ Trust	-	2,74	-	-
Israel (State Of)	XS2722281081	2,24	-	-

Maiores Fundos de Ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	806,43M	3,31	3,00	2,91
Epsilon Managed Portfolio	96,63M	3,44	2,59	3,06
Epsilon Global Shares	88,58M	5,97	5,49	6,69
Epsilon 25 75	38,71M	3,10	2,53	2,57
Epsilon Gold	31,83M	12,49	9,62	-

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IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
US 500	5.310,7	+2,6	+0,05%
Índice Dólar	104,540	+0,080	+0,08%
Índice Euro	129,33	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,26	-0,45	-0,54%
Petróleo Bruto WTI	78,83	-0,47	-0,59%
Gás Natural	2,737	-0,003	-0,11%
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Cobre	5,0467	-0,0593	-1,16%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

EUR/USD	1,0857	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	156,46	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2708	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3637	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8543	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6657	-0,0011	-0,16%
EUR/JPY	169,88	+0,23	+0,14%

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Energias de Portugal	3,806	-0,039	-1,01%
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Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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