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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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110,160 +0,070 +0,06%

21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 173,99M

Participações 0P000197ST

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,680	0,690	0,010
Obrigações	98,920	98,920	0,000
Outros	0,400	0,480	0,080

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,357	78,775
Empresas	22,564	24,766
Numerário	0,681	1,940

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 139

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,61	112,380	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,01	114,03	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,93	92,790	0,00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,71	99,800	0,00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5,77	95,790	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,52	84,56	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,48	112,27	0,00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4,10	103,83	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,94	96,01	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,91	80,740	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	514,29M	2,64	0,21	0,96
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	498,2M	5,97	1,67	2,63
Epsilon Government Bonds + 10	206,37M	3,31	0,19	1,57
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,15M	4,09	0,95	1,89
Epsilon 10 90	117,49M	7,55	3,07	-

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US 500	5.945,8	-2,9	-0,05%
Índice Dólar	107,360	+0,430	+0,40%
Índice Euro	126,03	-0,41	-0,32%

Petróleo Brent	73,83	-0,40	-0,54%
Petróleo Bruto WTI	69,72	-0,38	-0,54%
Gás Natural	3,174	-0,165	-4,94%
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Cobre	4,0817	-0,0433	-1,05%
Café Londres	4.784,00	-2,00	-0,04%

EUR/USD	1,0431	-0,0042	-0,40%
USD/JPY	154,27	-0,24	-0,15%
GBP/USD	1,2522	-0,0065	-0,51%
USD/CAD	1,3972	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8331	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6504	-0,0007	-0,11%
EUR/JPY	160,92	-0,96	-0,59%

BCP	0,4387	-0,0081	-1,81%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9290	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0418	+0,0002	+0,48%
Energias de Portugal	3,484	+0,036	+1,04%
EDP Renováveis	10,85	+0,32	+3,04%
Galp Energia	15,73	+0,04	+0,22%

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