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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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110,830 -0,180 -0,16%

22/12 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 171,06M

Participações 0P000197ST

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,680	0,690	0,010
Obrigações	98,920	98,920	0,000
Outros	0,400	0,480	0,080

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,357	79,551
Empresas	22,564	24,648
Numerário	0,681	1,804

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 139

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,61	112,260	-0,06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,01	114,10	-0,04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,93	93,640	-0,04%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,71	100,880	-0,02%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5,77	96,170	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,52	85,43	-0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,48	114,36	-0,22%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4,10	104,36	-0,04%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,94	96,65	-0,02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,91	81,660	-0,07%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513,23M	3,35	0,47	1,09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501,7M	7,64	2,04	2,79
Epsilon Government Bonds + 10	199,52M	5,00	0,57	1,73
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163,52M	5,07	1,17	2,00
Epsilon 10 90	120,91M	9,49	3,49	-

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US 500	5.941,2	+10,3	+0,17%
Índice Dólar	107,900	+0,549	+0,51%
Índice Euro	126,07	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	72,31	-0,25	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	69,30	-0,16	-0,23%
Gás Natural	3,390	-0,022	-0,64%
Ouro	2.632,01	-13,09	-0,49%
Prata	30,125	+0,167	+0,56%
Cobre	4,0913	-0,0092	-0,22%
Café Londres	4.996,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0400	-0,0029	-0,28%
USD/JPY	157,09	+0,68	+0,43%
GBP/USD	1,2531	-0,0038	-0,30%
USD/CAD	1,4420	+0,0053	+0,37%
EUR/GBP	0,8299	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6233	-0,0018	-0,28%
EUR/JPY	163,36	+0,24	+0,15%

BCP	0,4508	+0,0015	+0,33%
CTT Correios de Portugal SA	5,30	-0,09	-1,67%
Sonae	0,9000	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,123	+0,023	+0,74%
EDP Renováveis	9,74	+0,24	+2,47%
Galp Energia	16,63	+0,12	+0,70%

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