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Trigon Dividend Fund Eq (0P00001A77)

Helsínquia

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14,685 -0,030 -0,22%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600076006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,89M

Participações 0P00001A77

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trigon Dividend Fund Eq (0P00001A77). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,070	0,070
Ações	80,900	80,900
Obrigações	17,920	17,920
Outros	1,100	1,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,111	8,602
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,887	0,990
Rácio Preço-Vendas	0,643	0,940
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,166	4,152
Rendimento dos Dividendos	11,119	4,818
Crescimento do lucro a 5 anos	5,236	13,050

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	39,340	43,026
Serviços de Comunicação	13,170	7,821
Industriais	11,480	9,354
Energia	10,680	8,467
Consumo Cíclico	8,670	9,675
Defesa do Consumidor	6,870	7,417
Tecnologia	5,860	2,806
Materiais Básicos	2,540	4,803
Saúde	1,390	6,954

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AS LHV Group 9.5%	EE3300001668	8,61	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	8,25	68,00	0,00%
Strabag se	AT000000STR1	5,77	39,550	-0,88%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA)	LV0000860047	5,29	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,02	18,72	-1,37%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	4,74	120,60	+0,00%
NLB	US66980N2036	4,56	20,70	+1,97%
Sphera Franchise	ROSFGPACNOR4	4,26	33,7000	+0,60%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,22	18.225,0	+0,14%
Zavarovalnica	SI0021111651	3,93	33,70	-0,30%

Maiores Fundos de Ações por Trigon Asset Management AS

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	eQ Russian Top Picks		1,33M	-11,32	11,67	4,38

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US 500	5.076,9	+12,7	+0,25%
Índice Dólar	105,170	-0,008	-0,01%
Índice Euro	127,76	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,83	+0,16	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	79,09	+0,14	+0,18%
Gás Natural	2,017	-0,012	-0,59%
Ouro	2.309,70	+0,10	+0,00%
Prata	26,823	-0,006	-0,02%
Cobre	4,4905	-0,0122	-0,27%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0733	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	153,15	-0,49	-0,32%
GBP/USD	1,2544	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3668	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8555	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6574	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	164,37	-0,43	-0,26%

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CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
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Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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