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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

Paris

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542,840 +0,800 +0,15%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,23M

Participações 0P00000QFZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	51,330	55,730	4,400
Obrigações	41,240	47,520	6,280
Convertíveis	1,120	1,120	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	10,680	10,680	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,163	14,891
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,988	2,037
Rácio Preço-Vendas	0,945	1,365
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,451	8,491
Rendimento dos Dividendos	3,619	2,968
Crescimento do lucro a 5 anos	9,973	10,610

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,570	14,363
Serviços Financeiros	14,230	16,696
Tecnologia	14,140	15,299
Consumo Cíclico	14,110	12,508
Saúde	12,330	11,990
Serviços de Comunicação	5,830	5,871
Materiais Básicos	5,170	6,442
Energia	3,820	4,914
Serviços Públicos	3,430	4,455
Defesa do Consumidor	1,740	8,661
Imobiliário	1,620	2,645

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22,83	13.547,840	-0,28%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	21,02	-	-
EdRF - Equity Euro Core K EUR	LU1730855910	7,80	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	5,46	-	-
EdR SICAV Europe Midcaps K EUR	FR0010849802	4,67	-	-
Clasquin	FR0004152882	4,57	135,50	-0,73%
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I-EUR A	LU1102947196	4,49	199,580	-0,86%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4,40	-	-
Voyageurs du Monde SA	FR0004045847	3,90	141,60	0,00%
WINCH CAPITAL 4 PART A	FR0013306842	3,27	-	-

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	758,77M	9,26	10,87	5,47
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	758,77M	9,23	10,70	5,31
FR0010588350	758,77M	8,99	10,64	5,16
FR0010505578	635,89M	6,50	6,10	6,41
FR0014009V22	12,78M	8,21	-	-

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US 500	5.055,0	+36,6	+0,73%
Índice Dólar	105,310	-0,318	-0,30%
Índice Euro	127,44	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	83,56	+0,12	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	78,88	-0,12	-0,15%
Gás Natural	2,035	+0,103	+5,33%
Ouro	2.316,60	+5,60	+0,24%
Prata	26,920	+0,172	+0,64%
Cobre	4,4945	-0,0515	-1,13%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0719	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	153,41	-1,05	-0,68%
GBP/USD	1,2522	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3686	-0,0052	-0,38%
EUR/GBP	0,8561	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6561	+0,0039	+0,59%
EUR/JPY	164,46	-1,08	-0,65%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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