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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

Paris

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574,190 +0,970 +0,17%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,06M

Participações 0P00000QFZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,430	14,730	14,300
Ações	52,280	54,710	2,430
Obrigações	35,950	53,570	17,620
Convertíveis	0,960	0,960	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	10,310	10,310	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,689	14,997
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,186	2,098
Rácio Preço-Vendas	1,217	1,448
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,000	9,053
Rendimento dos Dividendos	2,614	3,008
Crescimento do lucro a 5 anos	9,252	10,121

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,970	14,670
Tecnologia	15,140	15,705
Serviços Financeiros	13,270	16,944
Saúde	12,540	11,708
Consumo Cíclico	9,240	11,731
Serviços de Comunicação	5,980	5,947
Materiais Básicos	4,940	6,146
Imobiliário	4,010	2,898
Serviços Públicos	3,730	4,704
Energia	3,360	4,742
Defesa do Consumidor	2,810	8,182

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22,73	14.286,760	+0,23%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	20,99	-	-
EdR SICAV European Improvers K Eur	FR001400FUJ7	8,20	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	6,60	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6,55	-	-
Clasquin Group SA	FR0004152882	5,21	-	-
EdR SICAV European Improvers I EUR	FR001400FUF5	4,82	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4,82	-	-
Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR	LU1244895394	3,51	319,210	+0,49%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3,42	-	-

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	731,61M	4,61	3,29	5,39
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	731,61M	4,81	3,25	5,27
FR0010588350	731,61M	3,91	3,19	5,11
FR0010505578	628,82M	3,61	0,95	6,28
FR0014009V22	22,22M	33,81	-	-

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Cobre	4,2545	-0,0400	-0,93%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0404	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	156,62	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2310	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4394	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8452	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6266	-0,0007	-0,11%
EUR/JPY	162,94	+0,03	+0,02%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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