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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

Paris

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563,910 -3,420 -0,60%

19/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,71M

Participações 0P00000QFZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,830	18,280	15,450
Ações	51,140	54,970	3,830
Obrigações	34,740	50,710	15,970
Convertíveis	0,950	0,950	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	10,280	10,280	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,269	15,018
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,287	2,101
Rácio Preço-Vendas	1,278	1,460
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,219	9,039
Rendimento dos Dividendos	2,646	3,002
Crescimento do lucro a 5 anos	9,064	10,197

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	25,010	14,620
Tecnologia	14,500	15,747
Saúde	14,370	11,819
Serviços Financeiros	13,390	16,843
Consumo Cíclico	9,420	11,689
Materiais Básicos	5,250	6,181
Serviços de Comunicação	5,240	5,922
Imobiliário	4,050	2,842
Serviços Públicos	3,360	4,673
Defesa do Consumidor	3,080	8,259
Energia	2,330	4,719

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22,41	14.325,500	-0,41%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	21,19	-	-
EdR SICAV European Improvers K Eur	FR001400FUJ7	8,05	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6,59	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	6,57	-	-
Clasquin	FR0004152882	5,20	141,94	0,00%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4,75	-	-
EdR SICAV European Improvers I EUR	FR001400FUF5	4,73	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3,42	-	-
Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR	LU1244895394	3,37	310,700	+0,53%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	700,43M	2,35	4,38	4,98
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	700,43M	2,53	4,33	4,85
FR0010588350	700,43M	1,73	4,27	4,70
FR0010505578	606,63M	3,74	2,42	6,09
FR0014009V22	21,18M	29,32	-	-

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EUR/USD	1,0402	-0,0027	-0,26%
USD/JPY	157,15	+0,74	+0,47%
GBP/USD	1,2535	-0,0035	-0,27%
USD/CAD	1,4422	+0,0054	+0,37%
EUR/GBP	0,8300	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6233	-0,0017	-0,27%
EUR/JPY	163,48	+0,36	+0,22%

BCP	0,4505	+0,0012	+0,27%
CTT Correios de Portugal SA	5,30	-0,09	-1,67%
Sonae	0,9000	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,120	+0,020	+0,65%
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Galp Energia	16,62	+0,11	+0,67%

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