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Bnp Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation (0P0000YSW9)

Luxemburgo

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212,570 -76,400 -26,44%

25/02 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823432454

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 684,94M

Participações 0P0000YSW9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation (0P0000YSW9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	72,880	72,880	0,000
Ações	27,120	27,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	4,014	5,435
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,834	1,036
Rácio Preço-Vendas	0,584	0,923
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,465	3,437
Rendimento dos Dividendos	1,168	9,406
Crescimento do lucro a 5 anos	10,753	12,994

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	54,890	10,892
Defesa do Consumidor	27,410	7,767
Energia	17,710	32,410

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	28,96	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127613505	20,44	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015001MS4	20,42	-	-
VEON	US91822M5022	14,89	25,2200	+3,57%
MHP DRC	US55302T2042	7,43	3,38	+0,60%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	4,80	42,30	-0,35%
Bank VTB PAO	RU000A0JP5V6	0,00	0,023125	+0,37%
O'Key Group SA DR	-	0,00	-	-
Global Ports Investments PLC DR	-	0,00	-	-
X5 Retail Group NV DR	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Dise	103,38B	12,83	10,09	11,41
Equity Japan Small Cap I Capitalise	103,38B	13,15	11,38	12,71
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	34,39B	15,04	13,86	8,23
Parvest Disruptive tech X Cap	4,33B	13,81	15,76	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,33B	13,11	12,94	19,09

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IBEX 35	11.134,17	+53,27	+0,48%
US 500	5.186,6	-1,1	-0,02%
Índice Dólar	105,410	+0,110	+0,10%
Índice Euro	128,14	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	82,28	-0,88	-1,06%
Petróleo Bruto WTI	77,50	-0,88	-1,12%
Gás Natural	2,240	+0,033	+1,50%
Ouro	2.320,65	-3,55	-0,15%
Prata	27,418	-0,126	-0,46%
Cobre	4,5377	-0,0678	-1,47%
Café Londres	3.411,00	-167,00	-4,67%

EUR/USD	1,0751	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,40	+0,70	+0,46%
GBP/USD	1,2488	-0,0016	-0,12%
USD/CAD	1,3749	+0,0026	+0,19%
EUR/GBP	0,8609	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6569	-0,0027	-0,41%
EUR/JPY	167,07	+0,70	+0,42%

BCP	0,3350	-0,0022	-0,65%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	0,00	0,00%
Sonae	0,9620	+0,0070	+0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,601	+0,025	+0,70%
EDP Renováveis	13,75	-0,04	-0,29%
Galp Energia	19,77	-0,04	-0,18%

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