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Erste Responsible Reservevt (0P0000XQ27)

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122,040 -0,010 -0,01%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0WLX3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 452,5M

Participações 0P0000XQ27

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Erste Responsible Reservevt (0P0000XQ27). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,470	14,490	0,020
Obrigações	81,520	81,520	0,000
Convertíveis	4,010	4,010	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,647	76,341
Numerário	12,904	11,235
Governo	6,762	9,797
Garantido	3,681	4,795

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	2,04	102,73	-0,11%
Credit Agricole S.A. 4.072%	FR001400GDG7	1,97	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.155%	FR0010101832	1,71	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1,37	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1,21	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1,20	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.21 31-Mar-2026	IT0005536419	1,16	101,760	+0,06%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1,16	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	1,16	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	452,5M	3,83	1,35	0,58
ERSTE Responsible Reserve T	452,5M	3,84	1,36	0,58
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	399,45M	4,86	-0,48	2,46
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	399,45M	4,86	-0,49	2,46
XT BOND EUR T	369,92M	2,18	-4,11	0,19

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Cobre	4,1195	+0,0220	+0,54%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0440	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	156,65	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2578	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4361	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6258	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	163,54	+0,41	+0,25%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
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Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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