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Affinium Internacional Fi (0P0001LT37)

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83,157 +0,440 +0,53%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0106072004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,18M

Participações 0P0001LT37

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Affinium Internacional Fi (0P0001LT37). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	148,400	148,400
Obrigações	202,820	202,820
Outros	0,030	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,691	16,114
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,475	2,341
Rácio Preço-Vendas	1,043	1,695
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,281	9,980
Rendimento dos Dividendos	3,653	2,480
Crescimento do lucro a 5 anos	10,836	11,332

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	281,053	16,228
Numerário	-329,487	165,591

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	202,82	-	-
Spain (Kingdom of) 3.02%	ES0L02308119	78,24	-	-
C/ Futuro S/Dj Real Estate 09/23\|dj Us Real Estate Index	-	48,77	-	-
C/ Futuro S/Gold 100 Oz 08/23\|gold Spot $/Oz	-	47,46	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	18,57	-	-
C/ Futuro Emicro Russell 2000 09/23	-	10,99	-	-
C/ Futuro Micro Minis&P 09/23\|standard & Poors 500	-	7,99	-	-
C/ Futuro S/Ftse 250 09/23\|indice Ftse 250 Index	-	5,90	-	-
C/ Futuro S/Midax 09/23	-	5,39	-	-
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C	LU0322253906	3,40	58,05	-0,29%

Maiores Fundos de Ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	110,3M	9,30	7,73	-
ES0108240005	39,75M	4,87	3,72	-
ES0164691034	31,96M	1,77	-1,18	-
ES0182838005	27,12M	4,95	-2,28	-
IF Global Management FI	15,04M	5,58	3,76	-

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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