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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

Madrid

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88,020 +0,320 +0,37%

07/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,15B

Participações 0P0001IKV7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,940	100,940	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	101,832	74,435
Numerário	-1,940	10,197
Derivado	0,108	7,146

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 143

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	3,51	99,550	-0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,30	100,290	0,00%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3,01	100,720	-0,01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,83	94,55	+0,03%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,83	100,140	-0,06%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,60	98,410	-0,18%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,59	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,21	100,480	-0,42%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,11	99,360	-0,09%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,07	92,080	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,21B	0,23	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,9B	0,69	2,42	0,91
SPB RF Corto Plazo A FI	2,9B	0,34	1,68	-
ES0112793015	2,9B	0,71	2,53	-
ES0138986007	2,5B	0,74	2,04	-

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Cobre	4,7895	-0,0065	-0,14%
Café Londres	5.544,00	+154,00	+2,86%

EUR/USD	1,0913	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	148,09	+0,31	+0,21%
GBP/USD	1,2942	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,4432	-0,0003	-0,02%
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Energias de Portugal	3,170	+0,042	+1,28%
EDP Renováveis	8,66	+0,31	+3,71%
Galp Energia	14,60	+0,07	+0,48%

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