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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

Madrid

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89,079 -0,020 -0,02%

31/10 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Participações 0P0001IKV7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	107,390	107,390	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	107,388	72,051
Numerário	-7,501	11,053
Derivado	0,113	8,150

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 139

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8,12	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4,66	100,470	-0,04%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	4,62	96,740	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,01	93,77	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,70	100,010	+0,12%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,40	103,220	0,00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,22	99,50	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,18	92,340	0,00%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,74	99,180	-0,08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,73	94,550	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo I FI	2,91B	3,61	1,64	0,80
SPB RF Corto Plazo A FI	2,91B	3,02	1,20	-
ES0112793015	2,91B	3,74	1,72	-
Santander Rendimiento A FI	2,18B	2,32	0,92	-0,27
Santander Rendimiento B FI	2,18B	2,51	1,17	-0,02

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Cobre	4,4670	+0,0355	+0,80%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0887	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	152,32	+0,19	+0,12%
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USD/CAD	1,3886	-0,0015	-0,10%
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EUR/JPY	165,84	+0,37	+0,22%

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Sonae	0,9200	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0406	-0,0010	-2,40%
Energias de Portugal	3,658	+0,014	+0,38%
EDP Renováveis	12,80	-0,02	-0,16%
Galp Energia	16,00	-0,11	-0,65%

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