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Allianz Bolsa Española Fi (0P0001JD2Q)

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15,387 -0,120 -0,79%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108192008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,24M

Participações 0P0001JD2Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Bolsa Española Fi (0P0001JD2Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,760	15,560	13,800
Ações	84,440	84,440	0,000
Obrigações	13,800	13,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,410	10,731
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,328	1,273
Rácio Preço-Vendas	0,886	0,805
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,352	4,939
Rendimento dos Dividendos	3,857	4,325
Crescimento do lucro a 5 anos	10,812	12,875

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,130	22,753
Consumo Cíclico	19,370	17,679
Industriais	16,840	18,322
Serviços Públicos	15,020	13,048
Materiais Básicos	5,740	7,642
Imobiliário	4,500	7,310
Serviços de Comunicação	3,600	5,247
Energia	2,880	4,387
Defesa do Consumidor	0,760	2,900
Saúde	0,620	4,384
Tecnologia	0,520	4,159

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	13,50	-	-
Inditex	ES0148396007	11,19	42,880	+0,28%
Iberdrola	ES0144580Y14	9,64	12,210	+1,75%
Santander	ES0113900J37	9,41	4,7345	-0,74%
BBVA	ES0113211835	8,41	9,710	+1,15%
Caixabank	ES0140609019	3,52	4,930	+1,03%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,47	34,580	-2,37%
Amadeus	ES0109067019	3,43	62,260	+0,29%
Telefonica	ES0178430E18	3,04	4,1100	-1,18%
Cellnex Telecom	ES0105066007	2,97	33,48	+0,93%

Maiores Fundos de Ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	104,24M	7,82	7,26	-
ES0108240005	39,11M	4,26	3,55	-
ES0164691034	32,18M	2,01	-1,33	-
ES0182838005	28,85M	3,15	-1,55	-
IF Global Management FI	14,87M	4,00	3,14	-

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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