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Allianz Cartera Dinamica Fi (0P0001JD2S)

Madrid

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15,364 +0,020 +0,11%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108232002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 104,24M

Participações 0P0001JD2S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Cartera Dinamica Fi (0P0001JD2S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	86,450	86,450	0,000
Obrigações	9,690	9,690	0,000
Outros	4,190	38,580	34,390

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,539	16,648
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,918	2,420
Rácio Preço-Vendas	1,993	1,719
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,181	10,140
Rendimento dos Dividendos	2,020	2,471
Crescimento do lucro a 5 anos	10,239	10,874

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,080	19,745
Serviços Financeiros	14,480	15,128
Saúde	13,470	12,874
Industriais	10,730	12,217
Consumo Cíclico	10,650	11,016
Serviços de Comunicação	8,240	6,704
Defesa do Consumidor	7,420	7,880
Energia	4,120	4,264
Materiais Básicos	3,450	5,258
Serviços Públicos	2,200	3,377
Imobiliário	2,170	3,728

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor STOXX Europe 600 DR C	LU0908500753	19,47	240,02	+0,78%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18,08	549,30	+0,22%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	17,56	98,51	+0,33%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17,24	8.220,0	+0,23%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9,92	1.019,65	+0,19%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,69	90,120	0,00%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,01	45,97	+1,27%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	2,28	107,70	+0,24%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,15	52,13	+0,73%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	0,00	99,998	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0108240005	39,11M	4,26	3,55	-
ES0164691034	32,18M	2,01	-1,33	-
ES0182838005	28,85M	3,15	-1,55	-
IF Global Management FI	14,87M	4,00	3,14	-
ES0108192008	11,24M	6,45	7,18	-

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Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
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Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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