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Gestión Boutique Vi Gestivalue Cap B Fi (0P0001QYS9)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407147

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,17M

Participações 0P0001QYS9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gestión Boutique Vi Gestivalue Cap B Fi (0P0001QYS9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,240	16,240	0,000
Ações	84,710	91,370	6,660

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,917	12,434
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,614	1,755
Rácio Preço-Vendas	0,708	1,080
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,628	7,135
Rendimento dos Dividendos	2,608	3,138
Crescimento do lucro a 5 anos	32,060	10,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	25,300	11,442
Consumo Cíclico	23,290	10,174
Defesa do Consumidor	10,230	9,647
Saúde	9,760	15,275
Serviços Financeiros	8,620	17,574
Materiais Básicos	8,520	5,646
Tecnologia	7,990	15,219
Serviços Públicos	3,100	4,199
Energia	1,680	6,928
Imobiliário	1,090	1,846
Serviços de Comunicação	0,430	8,625

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 166

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IAG	ES0177542018	4,30	184,00	+3,72%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,28	36,150	+0,56%
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	4,17	-	-
AutoZone Inc	-	2,86	-	-
Vidrala SA	ES0183746314	2,84	105,000	-0,57%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	2,53	90.11	+3.05%
Trigano	FR0005691656	2,40	148,70	+0,61%
Ebro Foods	ES0112501012	2,27	16,000	-0,25%
Leonardo	IT0003856405	2,05	22.050	+2.75%
Faes Farma	ES0134950F36	1,84	3,515	+0,43%

Maiores Fundos de Ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	89,73M	4,83	12,12	-
ES0141116006	48,44M	5,16	23,11	-
ES0141116030	44,81M	4,81	21,52	-
ARIETE PATRIMONIAL	37,8M	1,75	2,14	1,25
ES0165265002	32,04M	10,46	-	-

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IBEX 35	11.153,00	+72,10	+0,65%
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Índice Dólar	105,410	-0,016	-0,02%
Índice Euro	127,95	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	83,94	+0,36	+0,43%
Petróleo Bruto WTI	79,44	+0,45	+0,57%
Gás Natural	2,181	0,000	0,00%
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Cobre	4,5620	+0,0210	+0,46%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0748	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	155,54	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2498	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3726	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8600	-0,0001	-0,02%
AUD/USD	0,6581	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	167,18	0,00	0,00%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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