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Azvalor Blue Chips Fi (0P00019O2I)

Madrid

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189,702 +0,100 +0,05%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112609005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 66,95M

Participações 0P00019O2I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Azvalor Blue Chips Fi (0P00019O2I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,580	18,580	0,000
Ações	81,420	81,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,497	16,875
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,168	2,501
Rácio Preço-Vendas	0,812	1,728
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,758	10,552
Rendimento dos Dividendos	3,639	2,252
Crescimento do lucro a 5 anos	11,598	11,940

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	41,270	8,257
Energia	39,540	7,215
Saúde	8,080	13,502
Defesa do Consumidor	3,840	8,221
Serviços Financeiros	3,010	12,922
Serviços Públicos	2,750	3,734
Serviços de Comunicação	0,660	6,292
Imobiliário	0,620	4,206
Industriais	0,120	17,260
Tecnologia	0,060	19,840
Consumo Cíclico	0,040	11,156

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	9,00	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4,72	25,80	+0,51%
Barrick Gold	CA0679011084	4,46	16,68	+1,34%
Nov	US62955J1034	4,34	18,91	+1,97%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030872	4,22	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	4,10	46,05	+1,68%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,09	29,00	+1,79%
Petrofac	GB00B0H2K534	3,94	10,50	0,00%
Suzano Papel ON	BRSUZBACNOR0	3,94	59,66	+0,83%
Arch Resources	US03940R1077	3,69	160,07	-0,84%

Maiores Fundos de Ações por Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
azValor Internacional FI	1,94B	-1,53	23,41	-
Azvalor Managers FI	95,06M	5,43	13,12	-
azValor Iberia FI	64,56M	-4,42	11,70	-
azValor Capital	32,98M	-0,51	2,85	-
Azvalor Value Selection SICAV	25,68M	-4,71	19,06	5,89

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CAC 40	7.996,64	+39,07	+0,49%
IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.177,0	+49,2	+0,96%
Índice Dólar	104,985	+0,067	+0,06%
Índice Euro	127,84	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	83,37	+0,41	+0,49%
Petróleo Bruto WTI	78,56	+0,45	+0,58%
Gás Natural	2,200	+0,058	+2,71%
Ouro	2.333,70	+25,10	+1,09%
Prata	27,688	+0,998	+3,74%
Cobre	4,6100	+0,0530	+1,16%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0767	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	153,93	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2560	+0,0017	+0,13%
USD/CAD	1,3668	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8573	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6622	+0,0014	+0,20%
EUR/JPY	165,73	+1,06	+0,64%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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