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Santander Sostenible Bonos A Fi (0P0001I38W)

Madrid

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93,079 +0,060 +0,06%

20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113608006

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 259,46M

Participações 0P0001I38W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Sostenible Bonos A Fi (0P0001I38W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,580	2,460	0,880
Obrigações	95,190	95,190	0,000
Convertíveis	3,230	3,230	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,614	80,771
Governo	30,574	12,160
Numerário	1,578	11,469

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 394

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	2,03	91,790	0,00%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,74	99,580	+0,16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	XS2498154207	1,48	-	-
TenneT Holding B.V. 1.625%	XS2477935345	1,40	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1,19	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	1,18	-	-
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1,10	98,410	+0,12%
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	1,09	99,650	+0,07%
TenneT Holding B.V. 2.125%	XS2478299204	0,97	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo I FI	2,85B	4,54	2,00	0,88
SPB RF Corto Plazo A FI	2,85B	3,75	1,51	-
ES0112793015	2,85B	4,72	2,10	-
ES0138986007	2,68B	4,31	1,46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,16B	3,94	2,21	-

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Petróleo Brent	79,28	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	75,81	-0,02	-0,03%
Gás Natural	3,894	+0,138	+3,67%
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Cobre	4,3018	-0,0392	-0,90%
Café Londres	5.443,00	+183,00	+3,48%

EUR/USD	1,0419	-0,0009	-0,09%
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GBP/USD	1,2320	-0,0034	-0,28%
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